| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 773966.0 |
| 存出保证金 | 334983.36 |
| 交易性金融资产 | 1417588933.03 |
| 股票投资 | 1417588933.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 146778.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1132502.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1522392336.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3728721.61 |
| 应付赎回款 | 13055155.31 |
| 应付管理人报酬 | 1547362.22 |
| 应付托管费 | 257893.71 |
| 应付销售服务费 | 24540.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 588245.93 |
| 负债合计 | 19201918.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1560826052.54 |
| 所有者权益合计 | 1503190418.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1522392336.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119346457.84 |
| 结算备付金 | 1254111.8 |
| 存出保证金 | 547899.34 |
| 交易性金融资产 | 2521041045.82 |
| 股票投资 | 2465070892.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55970153.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1273648.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3863801.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2647326964.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8616684.27 |
| 应付赎回款 | 1515268.08 |
| 应付管理人报酬 | 3163496.76 |
| 应付托管费 | 527249.45 |
| 应付销售服务费 | 5.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1109551.58 |
| 负债合计 | 14932255.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2298574006.61 |
| 所有者权益合计 | 2632394709.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2647326964.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63699000.81 |
| 结算备付金 | 1201221.99 |
| 存出保证金 | 276881.1 |
| 交易性金融资产 | 1474585910.44 |
| 股票投资 | 1443965708.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30620202.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 155276.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2377323.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1542295614.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1921584.22 |
| 应付赎回款 | 253633.69 |
| 应付管理人报酬 | 1942253.58 |
| 应付托管费 | 323708.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 705048.35 |
| 负债合计 | 5146228.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1399830354.04 |
| 所有者权益合计 | 1537149385.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1542295614.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38514090.86 |
| 结算备付金 | 527868.34 |
| 存出保证金 | 143999.3 |
| 交易性金融资产 | 790719629.96 |
| 股票投资 | 776407082.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14312547.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1521507.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 315177.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 831742274.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2450047.15 |
| 应付赎回款 | 5908272.84 |
| 应付管理人报酬 | 821198.44 |
| 应付托管费 | 136866.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 774009.8 |
| 负债合计 | 10090394.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 665884712.35 |
| 所有者权益合计 | 821651879.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 831742274.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21545452.39 |
| 结算备付金 | 621864.39 |
| 存出保证金 | 134470.58 |
| 交易性金融资产 | 442706200.16 |
| 股票投资 | 423794397.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18911802.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6454809.57 |
| 应收利息 | 60138.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115728.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 471638663.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 962562.48 |
| 应付管理人报酬 | 625673.47 |
| 应付托管费 | 104278.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 155.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188419.53 |
| 负债合计 | 2186450.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 382905591.83 |
| 所有者权益合计 | 469452212.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 471638663.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28921425.12 |
| 结算备付金 | 388450.81 |
| 存出保证金 | 353628.21 |
| 交易性金融资产 | 738519597.65 |
| 股票投资 | 714803597.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23716000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11287516.92 |
| 应收利息 | 492099.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 383709.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 780346428.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23526347.43 |
| 应付管理人报酬 | 989139.15 |
| 应付托管费 | 164856.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110192.08 |
| 负债合计 | 25159958.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 653818114.24 |
| 所有者权益合计 | 755186470.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 780346428.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57801463.27 |
| 结算备付金 | 3086593.58 |
| 存出保证金 | 433538.1 |
| 交易性金融资产 | 1354558361.33 |
| 股票投资 | 1336562161.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17996200.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33234944.74 |
| 应收利息 | 405141.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 317239.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1449837282.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4232102.32 |
| 应付赎回款 | 18642753.16 |
| 应付管理人报酬 | 1846388.44 |
| 应付托管费 | 307731.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154841.02 |
| 负债合计 | 27026542.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1466410997.48 |
| 所有者权益合计 | 1422810740.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1449837282.5 |
