| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -180902840.68元 |
| 本期利润 | -341523736.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -54783411.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0368元 |
| 期末基金资产净值 | 1433562438.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54785374.01元 |
| 本期利润 | 5074930.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 247381685.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1076元 |
| 期末基金资产净值 | 2632251348.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1452元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66267807.7元 |
| 本期利润 | -123470775.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137319031.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0981元 |
| 期末基金资产净值 | 1537149385.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27690876.85元 |
| 本期利润 | 40212121.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102063599.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1533元 |
| 期末基金资产净值 | 821651879.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127859256.79元 |
| 本期利润 | 229605060.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85892940.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2243元 |
| 期末基金资产净值 | 469452212.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53540328.64元 |
| 本期利润 | 199972853.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50915881.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0779元 |
| 期末基金资产净值 | 755186470.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21704797.64元 |
| 本期利润 | -45325308.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43600257.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0297元 |
| 期末基金资产净值 | 1422810740.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.97% |
