| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银慧恒收益增强债券… | 0.8011 | 0.67% |
| 上银慧恒收益增强债券… | 0.7963 | 0.66% |
| 上银国企红利混合发起… | 1.0124 | 0.64% |
| 上银国企红利混合发起… | 1.0137 | 0.64% |
| 上银鑫卓混合A | 1.4272 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5146 | 1.91% |
| 上银慧增利货币B | 0.5027 | 1.88% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4485 | 1.84% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4495 | 1.67% |
| 上银慧增利货币E | 0.4372 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 332150230.27 |
| 1.利息收入 | 332150230.27 |
| 存款利息收入 | 105965.16 |
| 债券利息收入 | 319934522.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61467719.25 |
| 1.管理人报酬 | 12825073.22 |
| 2.托管费 | 4275024.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44141831.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44141831.74 |
| 6.其他费用 | 225790.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270682511.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270682511.02 |
| 一、收入： | 176103694.14 |
| 1.利息收入 | 176103694.14 |
| 存款利息收入 | 100437.71 |
| 债券利息收入 | 175097288.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36950997.23 |
| 1.管理人报酬 | 6316144.58 |
| 2.托管费 | 2105381.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28421263.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28421263.91 |
| 6.其他费用 | 108207.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139152696.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139152696.91 |
| 一、收入： | 352617114.21 |
| 1.利息收入 | 352617114.21 |
| 存款利息收入 | 59177.98 |
| 债券利息收入 | 352557936.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71672066.02 |
| 1.管理人报酬 | 12517706.56 |
| 2.托管费 | 4172568.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54759563.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54759563.59 |
| 6.其他费用 | 222227.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280945048.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280945048.19 |
| 一、收入： | 174969284.52 |
| 1.利息收入 | 174969284.52 |
| 存款利息收入 | 44499.78 |
| 债券利息收入 | 174924784.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38088304.19 |
| 1.管理人报酬 | 6155625.29 |
| 2.托管费 | 2051875.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29768658.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29768658.65 |
| 6.其他费用 | 112145.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136880980.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136880980.33 |
| 一、收入： | 353779659.15 |
| 1.利息收入 | 353779659.15 |
| 存款利息收入 | 151259.43 |
| 债券利息收入 | 353519522.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 92912490.49 |
| 1.管理人报酬 | 12138811.38 |
| 2.托管费 | 4046270.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 76502790.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76502790.33 |
| 6.其他费用 | 224618.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
260867168.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
260867168.66 |
| 一、收入： | 175444745.38 |
| 1.利息收入 | 175444745.38 |
| 存款利息收入 | 76926.3 |
| 债券利息收入 | 175367819.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47224519.92 |
| 1.管理人报酬 | 5982107.21 |
| 2.托管费 | 1994035.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39131020.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39131020.91 |
| 6.其他费用 | 117356.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128220225.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128220225.46 |
| 一、收入： | 147313921.39 |
| 1.利息收入 | 147313921.39 |
| 存款利息收入 | 905317.41 |
| 债券利息收入 | 140214437.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37539176.85 |
| 1.管理人报酬 | 5338991.29 |
| 2.托管费 | 1779663.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30228541.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30228541.82 |
| 6.其他费用 | 191979.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109774744.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109774744.54 |
