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基金买卖网 > 基金净值 > 上银聚远盈42个月定开债券 (009851)
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上银聚远盈42个月定开债券（009851）
基金类型：债券型     成立日期：2020-07-22     基金规模：79.88亿份     基金经理： 葛沁沁 
基金全称：上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金     基金管理人：上银基金管理有限公司    封闭期：42个月
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    0.05%
  • 近一月增长率
    0.22%
  • 近一季增长率
    0.62%
  • 近半年增长率
    1.19%

购买状态： 申购-  |   赎回-  |   定投-

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西部利得策略优选混合A 1.1580 5.46%
银华内需精选混合(LOF) 2.9620 5.41%
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基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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名称 成立以来收益 操作

上银聚远盈42个月定开债券主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 270682511.02元
本期利润 270682511.02元
加权平均基金份额本期利润 0.0338元
本期加权平均净值利润率 3.17%
本期基金份额净值增长率 3.21%
期末数据和指标
期末可供分配利润 561514711.68元
期末可供分配基金份额利润 0.0702元
期末基金资产净值 8560511627.4元
期末基金份额净值 1.0702元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.76%
期间数据和指标
本期已实现收益 139152696.91元
本期利润 139152696.91元
加权平均基金份额本期利润 0.0174元
本期加权平均净值利润率 1.64%
本期基金份额净值增长率 1.65%
期末数据和指标
期末可供分配利润 549969851.36元
期末可供分配基金份额利润 0.0688元
期末基金资产净值 8548966767.08元
期末基金份额净值 1.0688元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.07%
期间数据和指标
本期已实现收益 280945048.19元
本期利润 280945048.19元
加权平均基金份额本期利润 0.0351元
本期加权平均净值利润率 3.37%
本期基金份额净值增长率 3.43%
期末数据和指标
期末可供分配利润 442813142.13元
期末可供分配基金份额利润 0.0554元
期末基金资产净值 8441810057.85元
期末基金份额净值 1.0554元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.28%
期间数据和指标
本期已实现收益 136880980.33元
本期利润 136880980.33元
加权平均基金份额本期利润 0.0171元
本期加权平均净值利润率 1.65%
本期基金份额净值增长率 1.67%
期末数据和指标
期末可供分配利润 346743055.79元
期末可供分配基金份额利润 0.0433元
期末基金资产净值 8345739971.51元
期末基金份额净值 1.0433元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.44%
期间数据和指标
本期已实现收益 260867168.66元
本期利润 260867168.66元
加权平均基金份额本期利润 0.0326元
本期加权平均净值利润率 3.22%
本期基金份额净值增长率 3.27%
期末数据和指标
期末可供分配利润 209862075.46元
期末可供分配基金份额利润 0.0262元
期末基金资产净值 8208858991.18元
期末基金份额净值 1.0262元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.69%
期间数据和指标
本期已实现收益 128220225.46元
本期利润 128220225.46元
加权平均基金份额本期利润 0.016元
本期加权平均净值利润率 1.59%
本期基金份额净值增长率 1.61%
期末数据和指标
期末可供分配利润 77215132.26元
期末可供分配基金份额利润 0.0097元
期末基金资产净值 8076212047.98元
期末基金份额净值 1.0097元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.01%
期间数据和指标
本期已实现收益 109774744.54元
本期利润 109774744.54元
加权平均基金份额本期利润 0.0137元
本期加权平均净值利润率 1.37%
本期基金份额净值增长率 1.37%
期末数据和指标
期末可供分配利润 18586180.96元
期末可供分配基金份额利润 0.0023元
期末基金资产净值 8017583096.68元
期末基金份额净值 1.0023元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.37%
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