| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12726993.13 |
| 1.利息收入 | 56793.99 |
| 存款利息收入 | 56793.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10729357.16 |
| 股票投资收益 | -11485705.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62597.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 693750.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2171851.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117421.13 |
| 减：二、费用 | 2215939.32 |
| 1.管理人报酬 | 1380634.56 |
| 2.托管费 | 230105.85 |
| 3.销售服务费 | 438740.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166458.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14942932.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14942932.45 |
| 一、收入： | 14148142.53 |
| 1.利息收入 | 22352.04 |
| 存款利息收入 | 22352.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
654984.86 |
| 股票投资收益 | 324453.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53181.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277349.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13392233.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78572.42 |
| 减：二、费用 | 1229618.53 |
| 1.管理人报酬 | 776032.8 |
| 2.托管费 | 129338.82 |
| 3.销售服务费 | 221257.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102989.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12918524.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12918524.0 |
| 一、收入： | -39436202.99 |
| 1.利息收入 | 51646.82 |
| 存款利息收入 | 51646.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37429874.04 |
| 股票投资收益 | -38550200.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35055.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1085270.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2213975.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155999.31 |
| 减：二、费用 | 2921444.08 |
| 1.管理人报酬 | 1961042.55 |
| 2.托管费 | 326840.46 |
| 3.销售服务费 | 427697.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205864.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42357647.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42357647.07 |
| 一、收入： | -18113665.86 |
| 1.利息收入 | 20454.99 |
| 存款利息收入 | 20454.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28890238.33 |
| 股票投资收益 | -29652832.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28042.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 734552.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10731069.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25048.05 |
| 减：二、费用 | 1318148.59 |
| 1.管理人报酬 | 883484.2 |
| 2.托管费 | 147247.38 |
| 3.销售服务费 | 177806.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109611.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19431814.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19431814.45 |
| 一、收入： | 46249666.49 |
| 1.利息收入 | 175620.99 |
| 存款利息收入 | 56917.76 |
| 债券利息收入 | 118703.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84857886.61 |
| 股票投资收益 | 84258153.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10613.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 589119.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39252895.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469054.15 |
| 减：二、费用 | 6851660.03 |
| 1.管理人报酬 | 2431990.71 |
| 2.托管费 | 405331.77 |
| 3.销售服务费 | 368395.86 |
| 4.交易费用 | 3422253.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223688.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39398006.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39398006.46 |
| 一、收入： | 24749557.81 |
| 1.利息收入 | 94662.93 |
| 存款利息收入 | 29758.08 |
| 债券利息收入 | 64904.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33899049.89 |
| 股票投资收益 | 33590709.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308340.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9569562.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325407.31 |
| 减：二、费用 | 2811139.77 |
| 1.管理人报酬 | 1240218.05 |
| 2.托管费 | 206702.99 |
| 3.销售服务费 | 155553.96 |
| 4.交易费用 | 1097498.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111166.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21938418.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21938418.04 |
| 一、收入： | 61157256.47 |
| 1.利息收入 | 79687.92 |
| 存款利息收入 | 75743.48 |
| 债券利息收入 | 2434.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17638666.23 |
| 股票投资收益 | 17355341.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283324.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42870596.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
568305.53 |
| 减：二、费用 | 3901617.42 |
| 1.管理人报酬 | 1665289.1 |
| 2.托管费 | 277548.19 |
| 3.销售服务费 | 59854.04 |
| 4.交易费用 | 1791345.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107580.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57255639.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57255639.05 |
