中加优势企业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
100136.02 |
| 存出保证金 |
38658.52 |
| 交易性金融资产 |
74211630.64 |
| 股票投资 |
74211630.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163238.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89674554.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3098489.83 |
| 应付赎回款 |
225001.27 |
| 应付管理人报酬 |
88318.81 |
| 应付托管费 |
14719.8 |
| 应付销售服务费 |
34030.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1017075.67 |
| 负债合计 |
4477635.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84533313.59 |
| 所有者权益合计 |
85196919.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
89674554.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2978264.44 |
| 结算备付金 |
37746.39 |
| 存出保证金 |
68351.13 |
| 交易性金融资产 |
91411167.59 |
| 股票投资 |
85710485.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5700681.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7969396.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
890696.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103355622.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2887697.55 |
| 应付赎回款 |
288181.55 |
| 应付管理人报酬 |
120632.04 |
| 应付托管费 |
20105.34 |
| 应付销售服务费 |
35182.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1891751.32 |
| 负债合计 |
5243550.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72593284.18 |
| 所有者权益合计 |
98112071.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
103355622.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6345769.2 |
| 结算备付金 |
4126328.5 |
| 存出保证金 |
105937.62 |
| 交易性金融资产 |
122072581.52 |
| 股票投资 |
121367782.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
704799.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2899320.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
36036.0 |
| 应收申购款 |
101797.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135687770.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2803154.74 |
| 应付赎回款 |
278364.0 |
| 应付管理人报酬 |
169136.42 |
| 应付托管费 |
28189.39 |
| 应付销售服务费 |
38488.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2797416.82 |
| 负债合计 |
6114749.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107123491.17 |
| 所有者权益合计 |
129573020.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
135687770.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2806609.33 |
| 结算备付金 |
1224348.15 |
| 存出保证金 |
103866.32 |
| 交易性金融资产 |
129931690.04 |
| 股票投资 |
123970251.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5961438.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71558.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2068.63 |
| 应收申购款 |
874571.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135014712.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1299397.31 |
| 应付赎回款 |
501662.88 |
| 应付管理人报酬 |
145948.61 |
| 应付托管费 |
24324.78 |
| 应付销售服务费 |
29508.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1605311.38 |
| 负债合计 |
3606153.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92753422.6 |
| 所有者权益合计 |
131408559.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
135014712.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3361772.98 |
| 结算备付金 |
2056204.07 |
| 存出保证金 |
78071.22 |
| 交易性金融资产 |
153066115.1 |
| 股票投资 |
147658335.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5407779.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4817409.08 |
| 应收利息 |
128592.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163508165.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3929245.78 |
| 应付赎回款 |
251750.75 |
| 应付管理人报酬 |
204779.96 |
| 应付托管费 |
34129.97 |
| 应付销售服务费 |
40897.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204520.46 |
| 负债合计 |
6342769.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97227289.94 |
| 所有者权益合计 |
157165395.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
163508165.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6179542.83 |
| 结算备付金 |
676086.56 |
| 存出保证金 |
94432.52 |
| 交易性金融资产 |
153292017.17 |
| 股票投资 |
146523017.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6769000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2369252.48 |
| 应收利息 |
140385.45 |
| 应收股利 |
11802.61 |
| 应收申购款 |
96107.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162859627.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5488.14 |
| 应付赎回款 |
3980577.9 |
| 应付管理人报酬 |
196760.16 |
| 应付托管费 |
32793.35 |
| 应付销售服务费 |
27867.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105677.95 |
| 负债合计 |
5270685.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109123349.85 |
| 所有者权益合计 |
157588942.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
162859627.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7644030.76 |
| 结算备付金 |
105154.9 |
| 存出保证金 |
631506.31 |
| 交易性金融资产 |
170745401.62 |
| 股票投资 |
165585118.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5160282.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7726193.71 |
| 应收利息 |
52332.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
996915.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187901536.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
781600.75 |
| 应付赎回款 |
4312699.47 |
| 应付管理人报酬 |
221914.52 |
| 应付托管费 |
36985.73 |
| 应付销售服务费 |
10261.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64937.01 |
| 负债合计 |
5772842.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145419265.12 |
| 所有者权益合计 |
182128693.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
187901536.09 |
