| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 221.59 | 138.06 | 62.30% | 23.01 | 10.38% | -- | -- | 43.87 | 19.80% |
| 2023-06-30 | 122.96 | 77.60 | 63.11% | 12.93 | 10.52% | -- | -- | 22.13 | 17.99% |
| 2022-12-31 | 292.14 | 196.10 | 67.13% | 32.68 | 11.19% | -- | -- | 42.77 | 14.64% |
| 2022-06-30 | 131.81 | 88.35 | 67.02% | 14.72 | 11.17% | -- | -- | 17.78 | 13.49% |
| 2021-12-31 | 685.17 | 243.20 | 35.49% | 40.53 | 5.92% | 342.23 | 49.95% | 36.84 | 5.38% |
| 2021-06-30 | 281.11 | 124.02 | 44.12% | 20.67 | 7.35% | 109.75 | 39.04% | 15.56 | 5.53% |
| 2020-12-31 | 390.16 | 166.53 | 42.68% | 27.75 | 7.11% | 179.13 | 45.91% | 5.99 | 1.53% |
