| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.96% |
| 浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.94% |
| 浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.90% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4872 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 811.18 | -1789.88 | -220.65% | 1780.05 | 219.44% | 158.43 | 19.53% |
| 2023-06-30 | 958.69 | -1117.54 | -116.57% | 1132.05 | 118.08% | 93.37 | 9.74% |
| 2022-12-31 | -85.43 | -2445.36 | 2862.57% | 3039.94 | -3558.59% | 241.87 | -283.13% |
| 2022-06-30 | 620.49 | -1909.87 | -307.80% | 1618.59 | 260.86% | 141.24 | 22.76% |
| 2021-12-31 | 6438.11 | 154.65 | 2.40% | 601.79 | 9.35% | 123.34 | 1.92% |
| 2021-06-30 | 2460.29 | -635.91 | -25.85% | -35.94 | -1.46% | 26.39 | 1.07% |
