名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛医疗健康混合… | 1.0562 | 1.06% |
浦银安盛医疗健康混合… | 1.0449 | 1.04% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2645 | 0.86% |
浦银安盛中证智能电动… | 0.5507 | 0.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.5814 | 2.05% |
浦银安盛日日丰B | 0.528 | 1.95% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.5945 | 1.89% |
浦银安盛货币B | 0.7149 | 1.88% |
浦银安盛日日丰A | 0.4896 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.33% | -0.15% | 0.79% | 1.47% | 1.45% | 0.79% | 1.58% | 1.77% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
同类排名[债券型] |
551|1101 | 696|1139 | 427|1144 | 799|1111 | 644|1066 | 451|984 | 480|794 | 330|613 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0193 | 1.0193 | 0.02% | |
2024-04-24 | 1.0191 | 1.0191 | 0.05% | |
2024-04-23 | 1.0186 | 1.0186 | -0.19% | |
2024-04-22 | 1.0205 | 1.0205 | -0.07% | |
2024-04-19 | 1.0212 | 1.0212 | 0.04% |
截至2024-03-31 浦银安盛稳健丰利债券C期末总份额为0.34亿份,相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.20亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600547 | 山东黄金 | 9.00 | 254.07 | 0.67% |
600900 | 长江电力 | 10.00 | 249.30 | 0.66% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 238.41 | 0.63% |
601088 | 中国神华 | 6.00 | 234.54 | 0.62% |
00883 | 中国海洋石油 | 12.00 | 197.12 | 0.52% |
600009 | 上海机场 | 5.00 | 181.30 | 0.48% |
000975 | 银泰黄金 | 10.00 | 180.90 | 0.48% |
00941 | 中国移动 | 2.00 | 169.81 | 0.45% |
600309 | 万华化学 | 2.00 | 165.60 | 0.44% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 165.25 | 0.44% |