创金合信核心资产混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
41516206.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12275.71 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19558.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41548040.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
586.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
50586.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37846201.57 |
| 所有者权益合计 |
41497454.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
41548040.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3481829.67 |
| 结算备付金 |
77022.02 |
| 存出保证金 |
332772.37 |
| 交易性金融资产 |
43752426.82 |
| 股票投资 |
43698326.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2697.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47646747.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4559.79 |
| 应付管理人报酬 |
21336.12 |
| 应付托管费 |
5334.03 |
| 应付销售服务费 |
170.96 |
| 应付税费 |
0.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36667.37 |
| 负债合计 |
70397.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41420244.26 |
| 所有者权益合计 |
47576350.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
47646747.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59440054.68 |
| 结算备付金 |
1591507.14 |
| 存出保证金 |
143659.49 |
| 交易性金融资产 |
517604717.65 |
| 股票投资 |
517604717.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10526944.49 |
| 应收利息 |
7050.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60134.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
589374068.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5092.27 |
| 应付管理人报酬 |
370927.06 |
| 应付托管费 |
92731.78 |
| 应付销售服务费 |
37.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95000.0 |
| 负债合计 |
1085839.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
505894266.66 |
| 所有者权益合计 |
588288228.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
589374068.62 |
