嘉实创新先锋混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
60008058.54 |
存出保证金 |
633062.02 |
交易性金融资产 |
1026891285.47 |
股票投资 |
981201273.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
45690012.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
36675271.65 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
92276.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1178331959.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
117118222.95 |
应付赎回款 |
1659229.46 |
应付管理人报酬 |
1082616.93 |
应付托管费 |
180436.15 |
应付销售服务费 |
65692.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1217151.83 |
负债合计 |
121323349.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
1395983203.69 |
所有者权益合计 |
1057008609.94 |
负债和所有者权益合计 |
1178331959.64 |
资产: |
银行存款 |
12502273.08 |
结算备付金 |
6915927.63 |
存出保证金 |
640267.72 |
交易性金融资产 |
1325825968.69 |
股票投资 |
1257825913.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
68000055.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4194177.52 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1012500.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1351091115.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2333216.06 |
应付赎回款 |
995656.58 |
应付管理人报酬 |
1619024.79 |
应付托管费 |
269837.47 |
应付销售服务费 |
89015.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3930525.97 |
负债合计 |
9237275.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
1455955485.08 |
所有者权益合计 |
1341853839.61 |
负债和所有者权益合计 |
1351091115.51 |
资产: |
银行存款 |
81973181.32 |
结算备付金 |
7808820.64 |
存出保证金 |
740958.16 |
交易性金融资产 |
944491358.74 |
股票投资 |
915924359.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
28566999.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19827354.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
210540.0 |
应收申购款 |
141047.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1055193259.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
549514.73 |
应付管理人报酬 |
1373322.32 |
应付托管费 |
228887.05 |
应付销售服务费 |
63105.68 |
应付税费 |
3.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3017903.9 |
负债合计 |
5232736.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
1428474304.42 |
所有者权益合计 |
1049960523.0 |
负债和所有者权益合计 |
1055193259.91 |
资产: |
银行存款 |
103106092.74 |
结算备付金 |
1190438.31 |
存出保证金 |
318534.18 |
交易性金融资产 |
1131444529.7 |
股票投资 |
1110273382.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21171146.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8248979.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1437744.99 |
应收申购款 |
539761.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1246286081.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25783279.58 |
应付赎回款 |
1424552.0 |
应付管理人报酬 |
1428270.91 |
应付托管费 |
238045.17 |
应付销售服务费 |
67168.83 |
应付税费 |
1.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1734011.11 |
负债合计 |
30675329.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
1452915661.53 |
所有者权益合计 |
1215610752.06 |
负债和所有者权益合计 |
1246286081.15 |
资产: |
银行存款 |
70629809.86 |
结算备付金 |
160420.57 |
存出保证金 |
379157.13 |
交易性金融资产 |
1375457567.72 |
股票投资 |
1363860988.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11596579.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
111674.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1446738629.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7126048.1 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1890336.41 |
应付托管费 |
315056.06 |
应付销售服务费 |
87037.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215000.0 |
负债合计 |
9919614.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
1464398799.73 |
所有者权益合计 |
1436819014.83 |
负债和所有者权益合计 |
1446738629.76 |
资产: |
银行存款 |
162695183.59 |
结算备付金 |
23856887.63 |
存出保证金 |
1168730.94 |
交易性金融资产 |
2026567693.92 |
股票投资 |
2026567693.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
79057092.88 |
应收利息 |
23131.13 |
应收股利 |
14311.26 |
应收申购款 |
2295282.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2295678313.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
86431139.76 |
应付管理人报酬 |
2966042.68 |
应付托管费 |
494340.44 |
应付销售服务费 |
124246.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
116005.76 |
负债合计 |
90925046.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
1873775845.3 |
所有者权益合计 |
2204753267.11 |
负债和所有者权益合计 |
2295678313.73 |
资产: |
银行存款 |
2746774538.34 |
结算备付金 |
15149497.66 |
存出保证金 |
30167615.56 |
交易性金融资产 |
1913698380.45 |
股票投资 |
1913698380.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
311803.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4706101835.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
663144333.95 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4999320.58 |
应付托管费 |
833220.1 |
应付销售服务费 |
158110.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105000.0 |
负债合计 |
670429579.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
3910146471.49 |
所有者权益合计 |
4035672255.58 |
负债和所有者权益合计 |
4706101835.53 |