| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -403055089.72 |
| 1.利息收入 | 1266829.42 |
| 存款利息收入 | 657999.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-197024201.02 |
| 股票投资收益 | -333865517.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3201155.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133640160.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-208981996.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1684278.3 |
| 减：二、费用 | 81073472.23 |
| 1.管理人报酬 | 65230336.88 |
| 2.托管费 | 10871722.84 |
| 3.销售服务费 | 4417801.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 553611.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-484128561.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-484128561.95 |
| 一、收入： | -129657686.01 |
| 1.利息收入 | 503063.66 |
| 存款利息收入 | 342106.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171658987.26 |
| 股票投资收益 | -234470492.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1284995.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61526510.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39839427.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1658809.82 |
| 减：二、费用 | 46459231.63 |
| 1.管理人报酬 | 37534231.3 |
| 2.托管费 | 6255705.17 |
| 3.销售服务费 | 2377985.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291309.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176116917.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176116917.64 |
| 一、收入： | -374422531.34 |
| 1.利息收入 | 1443886.65 |
| 存款利息收入 | 924115.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-410538369.09 |
| 股票投资收益 | -564682747.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6905658.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 47811.93 |
| 股利收益 | 147190908.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34469606.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202344.51 |
| 减：二、费用 | 93121777.28 |
| 1.管理人报酬 | 75360257.09 |
| 2.托管费 | 12560042.87 |
| 3.销售服务费 | 4624708.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 576596.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-467544308.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-467544308.62 |
| 一、收入： | -249449596.85 |
| 1.利息收入 | 779326.65 |
| 存款利息收入 | 583501.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118454853.41 |
| 股票投资收益 | -201991773.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5644347.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25213.38 |
| 股利收益 | 77867358.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131891023.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116953.79 |
| 减：二、费用 | 48057334.71 |
| 1.管理人报酬 | 38887314.44 |
| 2.托管费 | 6481219.05 |
| 3.销售服务费 | 2399504.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289205.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-297506931.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-297506931.56 |
| 一、收入： | -887648816.46 |
| 1.利息收入 | 21254276.34 |
| 存款利息收入 | 4666798.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29267059.8 |
| 股票投资收益 | -118326459.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89059399.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-880983745.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1347712.49 |
| 减：二、费用 | 141499975.93 |
| 1.管理人报酬 | 100581346.47 |
| 2.托管费 | 16763557.81 |
| 3.销售服务费 | 6331536.08 |
| 4.交易费用 | 17558230.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265305.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1029148792.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1029148792.39 |
| 一、收入： | -63998232.62 |
| 1.利息收入 | 16345081.69 |
| 存款利息收入 | 2873379.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8557040.93 |
| 股票投资收益 | -39181526.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30624485.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72699347.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
913074.54 |
| 减：二、费用 | 75726006.29 |
| 1.管理人报酬 | 51267945.18 |
| 2.托管费 | 8544657.59 |
| 3.销售服务费 | 3324428.04 |
| 4.交易费用 | 12534184.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54790.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-139724238.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-139724238.91 |
