| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8488 | 4.30% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
| 广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
| 广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
| 东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
| 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证新能源车… | 0.4622 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5372 | 2.00% |
| 工银薪金货币B | 0.5041 | 1.99% |
| 工银薪金货币D | 0.5013 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6531492.83 |
| 1.利息收入 | 83907.49 |
| 存款利息收入 | 79009.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8303213.3 |
| 股票投资收益 | -24284447.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14970412.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1010821.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14747700.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3098.36 |
| 减：二、费用 | 4726664.31 |
| 1.管理人报酬 | 1793317.05 |
| 2.托管费 | 448329.3 |
| 3.销售服务费 | 114527.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2137342.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2137342.05 |
| 6.其他费用 | 219504.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1804828.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1804828.52 |
| 一、收入： | 7592039.63 |
| 1.利息收入 | 50770.15 |
| 存款利息收入 | 50770.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6994535.12 |
| 股票投资收益 | -2180892.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8328133.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 847294.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
545326.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1407.86 |
| 减：二、费用 | 2796531.4 |
| 1.管理人报酬 | 1052418.62 |
| 2.托管费 | 263104.69 |
| 3.销售服务费 | 67437.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1293943.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1293943.34 |
| 6.其他费用 | 110097.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4795508.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4795508.23 |
| 一、收入： | -21177888.05 |
| 1.利息收入 | 243175.14 |
| 存款利息收入 | 179744.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23807248.95 |
| 股票投资收益 | -21563554.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43146079.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 910037.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1314686.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45381174.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152862.35 |
| 减：二、费用 | 8775128.01 |
| 1.管理人报酬 | 3735513.88 |
| 2.托管费 | 933878.45 |
| 3.销售服务费 | 108509.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3702753.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3702753.25 |
| 6.其他费用 | 250736.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29953016.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29953016.06 |
| 一、收入： | -14019363.68 |
| 1.利息收入 | 186431.37 |
| 存款利息收入 | 123551.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13385197.08 |
| 股票投资收益 | -16825492.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28381850.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 910037.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 918801.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27727965.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136973.56 |
| 减：二、费用 | 5552327.45 |
| 1.管理人报酬 | 2301083.23 |
| 2.托管费 | 575270.79 |
| 3.销售服务费 | 59393.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2450009.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2450009.25 |
| 6.其他费用 | 137890.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19571691.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19571691.13 |
| 一、收入： | 88698188.99 |
| 1.利息收入 | 56544281.64 |
| 存款利息收入 | 314387.16 |
| 债券利息收入 | 49835364.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 4835334.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16558291.69 |
| 股票投资收益 | -6729243.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20775020.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 333895.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2178619.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14802846.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
792769.49 |
| 减：二、费用 | 21060486.39 |
| 1.管理人报酬 | 11454532.25 |
| 2.托管费 | 2863633.04 |
| 3.销售服务费 | 260401.03 |
| 4.交易费用 | 615716.69 |
| 5.利息支出 | 5444517.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5444517.6 |
| 6.其他费用 | 288270.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67637702.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67637702.6 |
| 一、收入： | 44399244.19 |
| 1.利息收入 | 27017744.08 |
| 存款利息收入 | 183446.35 |
| 债券利息收入 | 22930327.18 |
| 资产支持证券利息收入 | 2345865.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4141781.59 |
| 股票投资收益 | -1310532.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3939534.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 194167.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1318612.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12755856.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483861.95 |
| 减：二、费用 | 9142852.06 |
| 1.管理人报酬 | 6301083.32 |
| 2.托管费 | 1575270.79 |
| 3.销售服务费 | 169369.03 |
| 4.交易费用 | 338408.02 |
| 5.利息支出 | 554783.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 554783.07 |
| 6.其他费用 | 144817.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35256392.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35256392.13 |
