| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银国家战略股票 | 1.389 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银安盈货币D | 1.5892 | 2.21% |
| 工银安盈货币B | 1.589 | 2.21% |
| 工银安盈货币A | 1.5783 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.61% | 0.11% | -0.45% | -0.74% | 0.46% | 0.21% | 0.60% | -0.06% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[债券型] | -0.55% | -0.03% | -0.53% | -2.43% | -1.24% | -0.98% | -1.93% | -2.84% |
| 同类排名[债券型] |
365|1087 | 432|1204 | 683|1200 | 440|1182 | 375|1126 | 464|1035 | 285|839 | 244|673 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 1.0243 | 1.0243 | 0.17% | |
| 2024-09-13 | 1.0226 | 1.0226 | -0.04% | |
| 2024-09-12 | 1.023 | 1.023 | -0.02% | |
| 2024-09-11 | 1.0232 | 1.0232 | -0.04% | |
| 2024-09-10 | 1.0236 | 1.0236 | -0.03% |
截至2024-06-30 工银双盈债券A期末总份额为1.45亿份，相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601658 | 邮储银行 | 34.00 | 173.80 | 1.10% |
| 600031 | 三一重工 | 9.00 | 150.15 | 0.95% |
| 601877 | 正泰电器 | 6.00 | 127.51 | 0.81% |
| 601318 | 中国平安 | 2.00 | 110.02 | 0.70% |
| 600820 | 隧道股份 | 14.00 | 95.34 | 0.60% |
| 603156 | 养元饮品 | 4.00 | 93.59 | 0.59% |
| 600757 | 长江传媒 | 11.00 | 92.29 | 0.58% |
| 601390 | 中国中铁 | 13.00 | 91.02 | 0.58% |
| 600887 | 伊利股份 | 3.00 | 86.31 | 0.55% |
| 000830 | 鲁西化工 | 7.00 | 86.23 | 0.55% |
