| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银香港中小盘美元 | 1.206898 | 4.17% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.207 | 4.05% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.88671506 | 3.91% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8866 | 3.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5674 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5711 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5711 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.19% | 0.54% | 0.85% | 2.10% | 1.10% | 0.65% | 2.94% | 1.59% |
| 沪深300 | 8.05% | 1.52% | 3.47% | 10.49% | 0.73% | -9.94% | -6.39% | -27.70% |
| 同类平均[债券型] | 1.96% | 0.53% | 1.04% | 4.05% | 1.87% | 0.75% | 3.37% | 4.50% |
| 同类排名[债券型] |
507|1103 | 470|1157 | 651|1153 | 829|1129 | 760|1078 | 555|990 | 396|807 | 379|615 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-07 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-07 | 1.0302 | 1.0302 | 0.15% | |
| 2024-05-06 | 1.0287 | 1.0287 | 0.39% | |
| 2024-04-30 | 1.0247 | 1.0247 | -0.02% | |
| 2024-04-29 | 1.0249 | 1.0249 | 0.12% | |
| 2024-04-26 | 1.0237 | 1.0237 | -0.01% |
截至2024-03-31 工银双盈债券A期末总份额为1.64亿份，相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601658 | 邮储银行 | 34.00 | 162.83 | 0.93% |
| 601318 | 中国平安 | 3.00 | 145.69 | 0.83% |
| 000778 | 新兴铸管 | 35.00 | 140.62 | 0.80% |
| 601877 | 正泰电器 | 6.00 | 135.07 | 0.77% |
| 600031 | 三一重工 | 9.00 | 132.68 | 0.76% |
| 002867 | 周大生 | 6.00 | 125.38 | 0.71% |
| 603156 | 养元饮品 | 4.00 | 111.94 | 0.64% |
| 603228 | 景旺电子 | 5.00 | 103.30 | 0.59% |
| 002299 | 圣农发展 | 6.00 | 99.32 | 0.57% |
| 601390 | 中国中铁 | 13.00 | 97.86 | 0.56% |
