| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6552934.44 |
| 1.利息收入 | 15747.16 |
| 存款利息收入 | 15747.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16303761.51 |
| 股票投资收益 | -18478596.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2174835.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9734583.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
496.59 |
| 减：二、费用 | 690448.69 |
| 1.管理人报酬 | 563664.95 |
| 2.托管费 | 70458.25 |
| 3.销售服务费 | 35735.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20590.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7243383.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7243383.13 |
| 一、收入： | -5413198.84 |
| 1.利息收入 | 12330.69 |
| 存款利息收入 | 12330.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1418912.25 |
| 股票投资收益 | -302509.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1721421.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6844687.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245.75 |
| 减：二、费用 | 667738.71 |
| 1.管理人报酬 | 488286.68 |
| 2.托管费 | 61035.88 |
| 3.销售服务费 | 33588.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84827.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6080937.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6080937.55 |
| 一、收入： | -31232027.3 |
| 1.利息收入 | 32813.86 |
| 存款利息收入 | 32813.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13454186.3 |
| 股票投资收益 | -16635518.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18946.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3162385.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17812087.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1432.84 |
| 减：二、费用 | 1433250.94 |
| 1.管理人报酬 | 1057977.36 |
| 2.托管费 | 132247.18 |
| 3.销售服务费 | 71437.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171589.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32665278.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32665278.24 |
| 一、收入： | -17900003.09 |
| 1.利息收入 | 20010.72 |
| 存款利息收入 | 20010.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6288490.59 |
| 股票投资收益 | -7760253.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18946.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1452815.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11632117.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
594.6 |
| 减：二、费用 | 754001.64 |
| 1.管理人报酬 | 561274.89 |
| 2.托管费 | 70159.4 |
| 3.销售服务费 | 37265.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85301.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18654004.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18654004.73 |
| 一、收入： | 23788488.72 |
| 1.利息收入 | 80616.0 |
| 存款利息收入 | 44447.96 |
| 债券利息收入 | 3.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22377519.62 |
| 股票投资收益 | 18484582.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3892937.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
992184.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338168.35 |
| 减：二、费用 | 2189535.01 |
| 1.管理人报酬 | 1388852.1 |
| 2.托管费 | 173606.52 |
| 3.销售服务费 | 87245.78 |
| 4.交易费用 | 366741.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173088.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21598953.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21598953.71 |
| 一、收入： | 16458036.97 |
| 1.利息收入 | 61223.9 |
| 存款利息收入 | 25059.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13867736.28 |
| 股票投资收益 | 11972729.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1895006.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2194766.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334309.84 |
| 减：二、费用 | 1097854.02 |
| 1.管理人报酬 | 712169.5 |
| 2.托管费 | 89021.18 |
| 3.销售服务费 | 45625.51 |
| 4.交易费用 | 165036.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86001.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15360182.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15360182.95 |
