方正富邦ESG主题投资C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
76.04 |
| 存出保证金 |
28006.85 |
| 交易性金融资产 |
11155785.18 |
| 股票投资 |
11155785.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23595.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
749.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12452108.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
150754.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8233.63 |
| 应付托管费 |
1029.22 |
| 应付销售服务费 |
70.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20670.91 |
| 负债合计 |
180759.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15206891.0 |
| 所有者权益合计 |
12271349.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12452108.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7442531.46 |
| 结算备付金 |
56484.87 |
| 存出保证金 |
22203.26 |
| 交易性金融资产 |
111413534.26 |
| 股票投资 |
111413534.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
597303.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
769.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119532826.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
717137.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78449.67 |
| 应付托管费 |
9806.2 |
| 应付销售服务费 |
5397.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131372.57 |
| 负债合计 |
942163.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137147896.01 |
| 所有者权益合计 |
118590663.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
119532826.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7904422.61 |
| 结算备付金 |
194075.26 |
| 存出保证金 |
20968.45 |
| 交易性金融资产 |
116979357.07 |
| 股票投资 |
116979357.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
589.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125099413.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3407.03 |
| 应付管理人报酬 |
84461.98 |
| 应付托管费 |
10557.75 |
| 应付销售服务费 |
5813.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213414.54 |
| 负债合计 |
317654.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137265434.32 |
| 所有者权益合计 |
124781758.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
125099413.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8614256.52 |
| 结算备付金 |
13090.46 |
| 存出保证金 |
19595.72 |
| 交易性金融资产 |
130560823.46 |
| 股票投资 |
130560823.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
263.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139208029.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.0 |
| 应付管理人报酬 |
86503.39 |
| 应付托管费 |
10812.93 |
| 应付销售服务费 |
5947.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94749.82 |
| 负债合计 |
198022.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137498171.82 |
| 所有者权益合计 |
139010007.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
139208029.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13155137.34 |
| 结算备付金 |
25007.99 |
| 存出保证金 |
17271.28 |
| 交易性金融资产 |
164203292.44 |
| 股票投资 |
164035292.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
770296.75 |
| 应收利息 |
1154.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4072.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178176232.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3184678.15 |
| 应付赎回款 |
3226.51 |
| 应付管理人报酬 |
119041.99 |
| 应付托管费 |
14880.24 |
| 应付销售服务费 |
7336.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170001.58 |
| 负债合计 |
3549462.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153278128.27 |
| 所有者权益合计 |
174626770.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
178176232.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11725995.42 |
| 结算备付金 |
215296.15 |
| 存出保证金 |
60912.49 |
| 交易性金融资产 |
166218329.41 |
| 股票投资 |
166218329.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
401242.99 |
| 应收利息 |
1225.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4723.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178627725.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
118538.6 |
| 应付管理人报酬 |
123107.37 |
| 应付托管费 |
15388.44 |
| 应付销售服务费 |
8551.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84361.97 |
| 负债合计 |
415531.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162369859.55 |
| 所有者权益合计 |
178212193.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
178627725.08 |
