博远鑫享三个月债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-357562.77元 |
| 本期利润 |
-251812.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-362257.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0316元 |
| 期末基金资产净值 |
11106126.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23653.68元 |
| 本期利润 |
6824.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25537.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
18224844.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-357869.98元 |
| 本期利润 |
-1287622.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19083.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
20996175.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-530070.79元 |
| 本期利润 |
-883040.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119550.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
32154156.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2283542.0元 |
| 本期利润 |
2486167.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5297244.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0921元 |
| 期末基金资产净值 |
62890137.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
960122.71元 |
| 本期利润 |
678486.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2018278.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0544元 |
| 期末基金资产净值 |
39123020.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168011.91元 |
| 本期利润 |
619941.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104719.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
18765963.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.27% |
