博远鑫享三个月债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
28078.93 |
| 交易性金融资产 |
41881660.25 |
| 股票投资 |
6030643.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35851016.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900004.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43699221.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.54 |
| 应付管理人报酬 |
31233.84 |
| 应付托管费 |
7808.44 |
| 应付销售服务费 |
4085.41 |
| 应付税费 |
998.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182469.56 |
| 负债合计 |
226605.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44448118.14 |
| 所有者权益合计 |
43472616.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
43699221.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1185579.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1126437.19 |
| 交易性金融资产 |
184509303.76 |
| 股票投资 |
23133995.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161375308.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186821370.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30002310.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59.85 |
| 应付管理人报酬 |
51435.4 |
| 应付托管费 |
12858.85 |
| 应付销售服务费 |
6184.31 |
| 应付税费 |
6983.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101236.35 |
| 负债合计 |
30181068.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155278126.01 |
| 所有者权益合计 |
156640302.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
186821370.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1426964.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2029721.37 |
| 交易性金融资产 |
224098561.31 |
| 股票投资 |
33157350.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190941211.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19891.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227575138.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45514092.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.92 |
| 应付管理人报酬 |
63349.82 |
| 应付托管费 |
15837.46 |
| 应付销售服务费 |
7660.58 |
| 应付税费 |
8852.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176579.74 |
| 负债合计 |
45786382.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180434089.11 |
| 所有者权益合计 |
181788756.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
227575138.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1938776.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1331947.29 |
| 交易性金融资产 |
306449656.89 |
| 股票投资 |
51608389.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254841266.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309720380.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38823183.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
409528.68 |
| 应付管理人报酬 |
90147.01 |
| 应付托管费 |
22536.75 |
| 应付销售服务费 |
11420.29 |
| 应付税费 |
14716.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90441.83 |
| 负债合计 |
39461974.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264474897.62 |
| 所有者权益合计 |
270258406.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
309720380.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
541757.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
256976.5 |
| 交易性金融资产 |
308669309.64 |
| 股票投资 |
50810794.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257858514.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3981070.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2048.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313451162.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9499853.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62657.27 |
| 应付托管费 |
15664.35 |
| 应付销售服务费 |
21364.93 |
| 应付税费 |
6523.74 |
| 应付利息 |
-1189.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
9779002.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
276591194.7 |
| 所有者权益合计 |
303672160.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
313451162.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2122100.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1260730.46 |
| 交易性金融资产 |
122948965.74 |
| 股票投资 |
12576735.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110372229.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1224035.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127555832.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12499851.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
306151.94 |
| 应付管理人报酬 |
38613.48 |
| 应付托管费 |
9653.35 |
| 应付销售服务费 |
13042.59 |
| 应付税费 |
8382.05 |
| 应付利息 |
1870.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81822.86 |
| 负债合计 |
12973199.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108452266.46 |
| 所有者权益合计 |
114582633.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
127555832.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26136022.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19608667.32 |
| 交易性金融资产 |
130976195.69 |
| 股票投资 |
34105165.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96871029.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60008270.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1087755.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237816911.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17537915.31 |
| 应付管理人报酬 |
75084.19 |
| 应付托管费 |
18771.03 |
| 应付销售服务费 |
10633.46 |
| 应付税费 |
9850.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71687.63 |
| 负债合计 |
17742445.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215001636.55 |
| 所有者权益合计 |
220074466.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
237816911.74 |
