名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博远双债增利混合C | 1.0 | 0.13% |
博远双债增利混合A | 1.0082 | 0.13% |
博远增强回报债券C | 0.8989 | 0.07% |
博远增强回报债券A | 0.9112 | 0.07% |
博远鑫享三个月债券C | 0.994 | 0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -63.30 | -576.81 | 911.19% | 481.50 | -760.64% | 44.33 | -70.02% |
2023-06-30 | 134.80 | -175.88 | -130.48% | 252.99 | 187.68% | 28.94 | 21.47% |
2022-12-31 | -145.47 | -791.24 | 543.91% | 807.89 | -555.35% | 74.04 | -50.89% |
2022-06-30 | 48.75 | -785.33 | -1611.04% | 542.35 | 1112.60% | 56.48 | 115.87% |
2021-12-31 | 1139.92 | 530.98 | 46.58% | 377.35 | 33.10% | 7.25 | 0.64% |
2021-06-30 | 452.15 | 526.62 | 116.47% | 70.62 | 15.62% | 6.04 | 1.34% |
2020-12-31 | 589.30 | 71.09 | 12.06% | 27.16 | 4.61% | -- | -- |