| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博远双债增利混合C | 1.0 | 0.13% |
| 博远双债增利混合A | 1.0082 | 0.13% |
| 博远增强回报债券C | 0.8989 | 0.07% |
| 博远增强回报债券A | 0.9112 | 0.07% |
| 博远鑫享三个月债券C | 0.994 | 0.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -633028.69 |
| 1.利息收入 | 34548.05 |
| 存款利息收入 | 28720.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-509741.33 |
| 股票投资收益 | -5768063.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4815048.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 443273.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157836.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.87 |
| 减：二、费用 | 1583190.06 |
| 1.管理人报酬 | 540225.48 |
| 2.托管费 | 135056.4 |
| 3.销售服务费 | 64190.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 624904.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 624904.46 |
| 6.其他费用 | 211200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2216218.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2216218.75 |
| 一、收入： | 1347971.01 |
| 1.利息收入 | 19430.85 |
| 存款利息收入 | 14363.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1060412.19 |
| 股票投资收益 | -1758819.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2529878.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289353.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
268127.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.78 |
| 减：二、费用 | 995294.25 |
| 1.管理人报酬 | 326157.24 |
| 2.托管费 | 81539.35 |
| 3.销售服务费 | 39518.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 437301.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 437301.42 |
| 6.其他费用 | 104886.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352676.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352676.76 |
| 一、收入： | -1454728.89 |
| 1.利息收入 | 145737.05 |
| 存款利息收入 | 37237.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
906835.53 |
| 股票投资收益 | -7912416.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8078900.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 740351.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2520044.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12742.54 |
| 减：二、费用 | 2439608.89 |
| 1.管理人报酬 | 993609.41 |
| 2.托管费 | 248402.4 |
| 3.销售服务费 | 151888.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 824858.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 824858.1 |
| 6.其他费用 | 202330.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3894337.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3894337.78 |
| 一、收入： | 487464.24 |
| 1.利息收入 | 122679.07 |
| 存款利息收入 | 20704.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1864920.79 |
| 股票投资收益 | -7853259.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5423514.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 564823.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2217217.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12488.09 |
| 减：二、费用 | 1382008.6 |
| 1.管理人报酬 | 549729.5 |
| 2.托管费 | 137432.36 |
| 3.销售服务费 | 94874.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 488841.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 488841.89 |
| 6.其他费用 | 100552.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-894544.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-894544.36 |
| 一、收入： | 11399220.67 |
| 1.利息收入 | 3743922.32 |
| 存款利息收入 | 64636.26 |
| 债券利息收入 | 3629306.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9155830.38 |
| 股票投资收益 | 5309840.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3773450.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72539.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1513442.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12909.97 |
| 减：二、费用 | 1719526.76 |
| 1.管理人报酬 | 536065.96 |
| 2.托管费 | 134016.43 |
| 3.销售服务费 | 157962.05 |
| 4.交易费用 | 385897.76 |
| 5.利息支出 | 298247.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 298247.8 |
| 6.其他费用 | 199100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9679693.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9679693.91 |
| 一、收入： | 4521473.35 |
| 1.利息收入 | 1594097.23 |
| 存款利息收入 | 42306.5 |
| 债券利息收入 | 1516351.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6032854.12 |
| 股票投资收益 | 5266222.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 706204.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60427.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3118013.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12535.6 |
| 减：二、费用 | 753858.92 |
| 1.管理人报酬 | 225823.98 |
| 2.托管费 | 56455.92 |
| 3.销售服务费 | 58750.61 |
| 4.交易费用 | 214414.29 |
| 5.利息支出 | 96945.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96945.18 |
| 6.其他费用 | 97322.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3767614.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3767614.43 |
| 一、收入： | 5892960.66 |
| 1.利息收入 | 1175567.07 |
| 存款利息收入 | 77715.2 |
| 债券利息收入 | 936482.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
982501.73 |
| 股票投资收益 | 710884.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 271617.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3734329.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562.53 |
| 减：二、费用 | 693105.86 |
| 1.管理人报酬 | 220871.9 |
| 2.托管费 | 55217.96 |
| 3.销售服务费 | 30994.75 |
| 4.交易费用 | 165977.03 |
| 5.利息支出 | 147444.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147444.73 |
| 6.其他费用 | 70400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5199854.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5199854.8 |
