| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -142232408.01元 |
| 本期利润 | -209768877.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1312元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -449396347.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2943元 |
| 期末基金资产净值 | 1077621873.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63622140.83元 |
| 本期利润 | 10766075.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -261701830.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1583元 |
| 期末基金资产净值 | 1391912514.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -277486173.07元 |
| 本期利润 | -399510457.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2584元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -260177905.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1652元 |
| 期末基金资产净值 | 1314718101.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -225281670.64元 |
| 本期利润 | -95229284.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0617元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49638425.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0325元 |
| 期末基金资产净值 | 1578488369.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 568610147.0元 |
| 本期利润 | 203834372.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 142445281.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0913元 |
| 期末基金资产净值 | 1701931509.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 441671862.01元 |
| 本期利润 | 347774501.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 315802306.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1383元 |
| 期末基金资产净值 | 2680255721.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73404034.58元 |
| 本期利润 | 481322388.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -65588116.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 5624477951.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.67% |
