宏利高研发6个月持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40164249.3元 |
| 本期利润 |
-36953617.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44639310.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3828元 |
| 期末基金资产净值 |
96628559.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17371908.2元 |
| 本期利润 |
-926775.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23457674.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.193元 |
| 期末基金资产净值 |
136867602.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43435192.01元 |
| 本期利润 |
-61632613.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8245343.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0592元 |
| 期末基金资产净值 |
157758064.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46309932.87元 |
| 本期利润 |
-33739130.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12843218.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0668元 |
| 期末基金资产净值 |
258367308.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37563477.37元 |
| 本期利润 |
32246631.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28571912.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0962元 |
| 期末基金资产净值 |
416632508.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4208589.73元 |
| 本期利润 |
13104597.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
57.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5049829.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
94641167.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1081886.56元 |
| 本期利润 |
-646316.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1083805.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0794元 |
| 期末基金资产净值 |
13006276.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.75% |
