天弘中证科技100指数增强C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
296917179.5 |
股票投资 |
296914179.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3000.22 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1347596.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
315781596.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1369255.77 |
应付管理人报酬 |
133814.19 |
应付托管费 |
22302.36 |
应付销售服务费 |
46104.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180632.54 |
负债合计 |
1752109.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
322615956.41 |
所有者权益合计 |
314029487.3 |
负债和所有者权益合计 |
315781596.93 |
资产: |
银行存款 |
14796516.47 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
5367.45 |
交易性金融资产 |
273106266.7 |
股票投资 |
272904028.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
202238.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
460892.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
288369043.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
312670.92 |
应付管理人报酬 |
139863.34 |
应付托管费 |
23310.52 |
应付销售服务费 |
48751.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96729.8 |
负债合计 |
621326.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
252740767.38 |
所有者权益合计 |
287747716.77 |
负债和所有者权益合计 |
288369043.19 |
资产: |
银行存款 |
13480324.5 |
结算备付金 |
548710.0 |
存出保证金 |
95243.81 |
交易性金融资产 |
253745397.73 |
股票投资 |
252776198.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
969199.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
198779.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
268068455.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
322198.27 |
应付管理人报酬 |
137319.83 |
应付托管费 |
22886.63 |
应付销售服务费 |
49482.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300517.78 |
负债合计 |
832404.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
270073669.9 |
所有者权益合计 |
267236051.31 |
负债和所有者权益合计 |
268068455.86 |
资产: |
银行存款 |
15715513.11 |
结算备付金 |
831941.07 |
存出保证金 |
146139.52 |
交易性金融资产 |
285461595.83 |
股票投资 |
285411034.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50561.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11903.92 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
663728.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
302830821.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1057980.49 |
应付管理人报酬 |
140464.29 |
应付托管费 |
23410.72 |
应付销售服务费 |
52240.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
245079.22 |
负债合计 |
1519175.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
268236212.06 |
所有者权益合计 |
301311646.6 |
负债和所有者权益合计 |
302830821.84 |
资产: |
银行存款 |
17526591.59 |
结算备付金 |
965734.89 |
存出保证金 |
171733.13 |
交易性金融资产 |
307196109.22 |
股票投资 |
307196109.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9220.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3900228.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
329769617.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1922520.08 |
应付赎回款 |
1577654.6 |
应付管理人报酬 |
159141.57 |
应付托管费 |
26523.58 |
应付销售服务费 |
61080.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183004.88 |
负债合计 |
4106584.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
249826870.89 |
所有者权益合计 |
325663033.11 |
负债和所有者权益合计 |
329769617.88 |
资产: |
银行存款 |
23037019.36 |
结算备付金 |
1168261.05 |
存出保证金 |
245515.08 |
交易性金融资产 |
349744518.12 |
股票投资 |
349744518.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1228550.2 |
应收利息 |
11162.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1743513.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
377178539.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6972391.01 |
应付管理人报酬 |
183577.83 |
应付托管费 |
30596.29 |
应付销售服务费 |
74557.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90767.97 |
负债合计 |
7538574.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
299953944.78 |
所有者权益合计 |
369639965.21 |
负债和所有者权益合计 |
377178539.78 |
资产: |
银行存款 |
18754753.5 |
结算备付金 |
2839454.48 |
存出保证金 |
205870.56 |
交易性金融资产 |
342785774.62 |
股票投资 |
342785774.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
343691.99 |
应收利息 |
11608.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2563549.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
367504703.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4767126.99 |
应付管理人报酬 |
182479.09 |
应付托管费 |
30413.17 |
应付销售服务费 |
76851.97 |
应付税费 |
2.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50642.48 |
负债合计 |
5313056.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
333533714.37 |
所有者权益合计 |
362191647.05 |
负债和所有者权益合计 |
367504703.26 |