| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4862 | 1.87% |
| 国金众赢货币 | 0.4673 | 1.82% |
| 国金金腾通货币C | 0.2797 | 1.11% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1203152.49 |
| 1.利息收入 | 35825.67 |
| 存款利息收入 | 16545.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
790032.23 |
| 股票投资收益 | -700226.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1475698.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9868.06 |
| 股利收益 | 24428.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
376839.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455.03 |
| 减：二、费用 | 793676.37 |
| 1.管理人报酬 | 347856.22 |
| 2.托管费 | 74540.58 |
| 3.销售服务费 | 30212.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 189970.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189970.36 |
| 6.其他费用 | 151056.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
409476.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
409476.12 |
| 一、收入： | 727333.19 |
| 1.利息收入 | 11438.73 |
| 存款利息收入 | 8511.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89463.32 |
| 股票投资收益 | -441765.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 514343.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2927.91 |
| 股利收益 | 19812.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
626429.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.29 |
| 减：二、费用 | 431878.64 |
| 1.管理人报酬 | 192737.12 |
| 2.托管费 | 41300.78 |
| 3.销售服务费 | 4249.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 118773.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118773.27 |
| 6.其他费用 | 74795.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
295454.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
295454.55 |
| 一、收入： | -455180.9 |
| 1.利息收入 | 36673.92 |
| 存款利息收入 | 5966.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-310250.67 |
| 股票投资收益 | -616583.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294308.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12024.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181605.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.37 |
| 减：二、费用 | 327973.96 |
| 1.管理人报酬 | 163359.89 |
| 2.托管费 | 35005.7 |
| 3.销售服务费 | 11826.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37223.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37223.3 |
| 6.其他费用 | 80553.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-783154.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-783154.86 |
| 一、收入： | -183793.03 |
| 1.利息收入 | 7659.01 |
| 存款利息收入 | 1528.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-187451.28 |
| 股票投资收益 | -212831.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19707.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5672.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4000.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.12 |
| 减：二、费用 | 96244.91 |
| 1.管理人报酬 | 33886.64 |
| 2.托管费 | 7261.41 |
| 3.销售服务费 | 6929.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3282.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3282.48 |
| 6.其他费用 | 44881.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-280037.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-280037.94 |
| 一、收入： | 1594913.72 |
| 1.利息收入 | 1299996.41 |
| 存款利息收入 | 77857.74 |
| 债券利息收入 | 1099445.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
274141.51 |
| 股票投资收益 | 41766.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232375.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15596.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5179.68 |
| 减：二、费用 | 603974.21 |
| 1.管理人报酬 | 228835.87 |
| 2.托管费 | 49036.27 |
| 3.销售服务费 | 54156.96 |
| 4.交易费用 | 22193.81 |
| 5.利息支出 | 85599.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85599.0 |
| 6.其他费用 | 163626.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
990939.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
990939.51 |
| 一、收入： | 418119.47 |
| 1.利息收入 | 993305.01 |
| 存款利息收入 | 74574.61 |
| 债券利息收入 | 797541.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-604001.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -604001.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28788.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.89 |
| 减：二、费用 | 323991.25 |
| 1.管理人报酬 | 169971.51 |
| 2.托管费 | 36422.46 |
| 3.销售服务费 | 38586.07 |
| 4.交易费用 | 2442.64 |
| 5.利息支出 | 35362.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35362.77 |
| 6.其他费用 | 40688.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94128.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94128.22 |
