国金惠诚C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1565675.85 |
| 存出保证金 |
17203.39 |
| 交易性金融资产 |
65135886.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65135886.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
755021.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67809789.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14298559.84 |
| 应付证券清算款 |
690667.91 |
| 应付赎回款 |
299387.44 |
| 应付管理人报酬 |
31125.87 |
| 应付托管费 |
6669.82 |
| 应付销售服务费 |
7433.96 |
| 应付税费 |
29.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152421.26 |
| 负债合计 |
15486295.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53160127.26 |
| 所有者权益合计 |
52323493.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
67809789.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
557152.29 |
| 结算备付金 |
906582.71 |
| 存出保证金 |
30102.01 |
| 交易性金融资产 |
66854627.08 |
| 股票投资 |
447010.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66407617.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2299169.21 |
| 应收证券清算款 |
159971.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70808105.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18005820.52 |
| 应付证券清算款 |
48753.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30587.66 |
| 应付托管费 |
6554.49 |
| 应付销售服务费 |
685.82 |
| 应付税费 |
30.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172761.81 |
| 负债合计 |
18265194.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53227102.39 |
| 所有者权益合计 |
52542910.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
70808105.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1672242.61 |
| 结算备付金 |
757291.8 |
| 存出保证金 |
8481.01 |
| 交易性金融资产 |
65843433.33 |
| 股票投资 |
3228481.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62614952.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
526746.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68808194.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9002757.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
194.98 |
| 应付管理人报酬 |
35473.88 |
| 应付托管费 |
7601.56 |
| 应付销售服务费 |
762.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80889.07 |
| 负债合计 |
9127679.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60779089.47 |
| 所有者权益合计 |
59680515.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
68808194.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44925.72 |
| 结算备付金 |
27965.13 |
| 存出保证金 |
6112.2 |
| 交易性金融资产 |
9564368.35 |
| 股票投资 |
1051099.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8513268.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
410000.0 |
| 应收证券清算款 |
276114.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10329685.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
318864.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5175.73 |
| 应付托管费 |
1109.11 |
| 应付销售服务费 |
987.58 |
| 应付税费 |
6.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46191.82 |
| 负债合计 |
1372335.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8822112.9 |
| 所有者权益合计 |
8957350.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
10329685.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
744569.16 |
| 结算备付金 |
231170.97 |
| 存出保证金 |
3507.3 |
| 交易性金融资产 |
9943093.3 |
| 股票投资 |
1083883.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8859210.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
790000.0 |
| 应收证券清算款 |
21015.05 |
| 应收利息 |
125369.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
10605.97 |
| 资产总计 |
11869330.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
755470.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6537.08 |
| 应付托管费 |
1400.79 |
| 应付销售服务费 |
2429.83 |
| 应付税费 |
29.78 |
| 应付利息 |
-172.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129500.0 |
| 负债合计 |
905800.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10544067.05 |
| 所有者权益合计 |
10963530.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
11869330.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
526806.02 |
| 结算备付金 |
1718238.54 |
| 存出保证金 |
12997.81 |
| 交易性金融资产 |
42008275.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42008275.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000.0 |
| 应收证券清算款 |
51664.93 |
| 应收利息 |
622183.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
609.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45640776.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9499875.25 |
| 应付证券清算款 |
157257.97 |
| 应付赎回款 |
350133.94 |
| 应付管理人报酬 |
21079.85 |
| 应付托管费 |
4517.11 |
| 应付销售服务费 |
4466.07 |
| 应付税费 |
5.11 |
| 应付利息 |
1686.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38713.8 |
| 负债合计 |
10081175.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35618703.14 |
| 所有者权益合计 |
35559600.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
45640776.17 |
