| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.5219 | 1.91% |
| 国金众赢货币 | 0.4839 | 1.81% |
| 国金金腾通货币C | 0.317 | 1.15% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.89% | -0.11% | 0.41% | 1.35% | 2.26% | 2.49% | 0.57% | -0.26% |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[债券型] | 1.52% | 0.58% | 0.95% | 3.84% | 1.84% | 0.13% | 2.57% | 4.07% |
| 同类排名[债券型] |
419|1113 | 965|1146 | 888|1171 | 974|1135 | 404|1076 | 236|1000 | 504|810 | 404|621 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.9963 | 0.9963 | 0.20% | |
| 2024-04-29 | 0.9943 | 0.9943 | -0.21% | |
| 2024-04-26 | 0.9964 | 0.9964 | -0.04% | |
| 2024-04-25 | 0.9968 | 0.9968 | 0.06% | |
| 2024-04-24 | 0.9962 | 0.9962 | -0.12% |
截至2024-03-31 国金惠诚C期末总份额为0.21亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601800 | 中国交建 | 3.00 | 25.86 | 0.50% |
| 601668 | 中国建筑 | 4.00 | 20.96 | 0.40% |
| 601186 | 中国铁建 | 2.00 | 17.14 | 0.33% |
| 601038 | 一拖股份 | 1.00 | 16.59 | 0.32% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 16.56 | 0.32% |
| 000001 | 平安银行 | 1.00 | 15.78 | 0.30% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.00 | 15.28 | 0.29% |
| 601006 | 大秦铁路 | 2.00 | 14.72 | 0.28% |
| 601658 | 邮储银行 | 3.00 | 14.25 | 0.27% |
| 000725 | 京东方A | 3.00 | 12.18 | 0.23% |
