| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4862 | 1.87% |
| 国金众赢货币 | 0.4673 | 1.82% |
| 国金金腾通货币C | 0.2797 | 1.11% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 4.32% | 119.7% | 4.72% | 2094.52 |
| 2023-12-31 | -- | 124.49% | 3.63% | 2169.98 |
| 2023-09-30 | -- | 86.01% | 6.01% | 2313.57 |
| 2023-06-30 | 0.85% | 126.39% | 2.79% | 207.89 |
| 2023-03-31 | 4.5% | 89.79% | 21.05% | 209.92 |
| 2022-12-31 | 5.41% | 104.92% | 4.07% | 220.70 |
| 2022-09-30 | 4.99% | 98.07% | 0.37% | 231.88 |
| 2022-06-30 | 11.73% | 95.04% | 0.81% | 295.94 |
| 2022-03-31 | 9.97% | 90.58% | 4.62% | 327.75 |
| 2021-12-31 | 9.89% | 80.81% | 8.9% | 436.97 |
| 2021-09-30 | -- | 120.51% | 4.47% | 660.88 |
| 2021-06-30 | -- | 118.13% | 6.31% | 1267.71 |
