嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
341903.71 |
| 存出保证金 |
288895.0 |
| 交易性金融资产 |
1381827742.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1279491423.48 |
| 债券投资 |
102336319.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18368331.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
28931.66 |
| 应收申购款 |
16871.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1490186707.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8891207.09 |
| 应付管理人报酬 |
572107.26 |
| 应付托管费 |
184268.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
9857582.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1530896866.8 |
| 所有者权益合计 |
1480329124.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1490186707.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71683620.88 |
| 结算备付金 |
628307.51 |
| 存出保证金 |
189569.29 |
| 交易性金融资产 |
1738718841.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1636208365.53 |
| 债券投资 |
102510475.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23616000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
99321.79 |
| 应收申购款 |
1740.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1834937401.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5446203.64 |
| 应付赎回款 |
11872435.87 |
| 应付管理人报酬 |
715672.53 |
| 应付托管费 |
220430.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194138.35 |
| 负债合计 |
18448880.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1822600598.22 |
| 所有者权益合计 |
1816488520.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1834937401.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94768978.08 |
| 结算备付金 |
1214204.93 |
| 存出保证金 |
181529.14 |
| 交易性金融资产 |
2339747311.33 |
| 股票投资 |
60496.49 |
| 基金投资 |
2188857945.02 |
| 债券投资 |
150828869.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1278932.3 |
| 应收申购款 |
167461.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2437358416.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54605256.62 |
| 应付管理人报酬 |
984896.26 |
| 应付托管费 |
302029.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314838.72 |
| 负债合计 |
56207021.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2403938814.59 |
| 所有者权益合计 |
2381151395.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2437358416.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119973685.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
265643.78 |
| 交易性金融资产 |
3211302799.03 |
| 股票投资 |
54357986.26 |
| 基金投资 |
2970563978.15 |
| 债券投资 |
186380834.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10107281.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
117360.68 |
| 应收申购款 |
31455.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3341798226.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87224085.21 |
| 应付管理人报酬 |
1272291.75 |
| 应付托管费 |
401886.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271735.4 |
| 负债合计 |
89169998.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3185842376.38 |
| 所有者权益合计 |
3252628227.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
3341798226.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187256260.97 |
| 结算备付金 |
1493847.19 |
| 存出保证金 |
387569.01 |
| 交易性金融资产 |
5708905105.99 |
| 股票投资 |
341176575.97 |
| 基金投资 |
5068345948.22 |
| 债券投资 |
299382581.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50074454.09 |
| 应收利息 |
4075291.64 |
| 应收股利 |
24875.38 |
| 应收申购款 |
167387.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5952384792.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2484686.93 |
| 应付托管费 |
686678.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
3516956.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5706113438.75 |
| 所有者权益合计 |
5948867835.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
5952384792.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103093155.03 |
| 结算备付金 |
369452.8 |
| 存出保证金 |
143409.08 |
| 交易性金融资产 |
5027952413.4 |
| 股票投资 |
226141756.05 |
| 基金投资 |
4543394041.55 |
| 债券投资 |
258416615.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
161160.85 |
| 应收利息 |
4586270.65 |
| 应收股利 |
6625.9 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5136312487.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1889848.97 |
| 应付托管费 |
625161.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47876.01 |
| 负债合计 |
2665566.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5082953778.75 |
| 所有者权益合计 |
5133646920.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5136312487.71 |
