博时消费创新混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
198630.74 |
| 存出保证金 |
186177.32 |
| 交易性金融资产 |
908234747.44 |
| 股票投资 |
857587780.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50646967.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14200378.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52111.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1166792791.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14778172.05 |
| 应付赎回款 |
803907.62 |
| 应付管理人报酬 |
1170303.92 |
| 应付托管费 |
195050.66 |
| 应付销售服务费 |
108746.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
687159.91 |
| 负债合计 |
17743340.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2308425541.54 |
| 所有者权益合计 |
1149049450.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1166792791.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216013155.31 |
| 结算备付金 |
2180209.29 |
| 存出保证金 |
210483.32 |
| 交易性金融资产 |
1156483588.83 |
| 股票投资 |
1156483588.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4719226.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
403955.2 |
| 应收申购款 |
135779.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1380146397.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10916847.46 |
| 应付赎回款 |
307429.55 |
| 应付管理人报酬 |
1723102.67 |
| 应付托管费 |
287183.79 |
| 应付销售服务费 |
129031.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1183530.94 |
| 负债合计 |
14547126.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2427729756.3 |
| 所有者权益合计 |
1365599271.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1380146397.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304992296.41 |
| 结算备付金 |
17212515.59 |
| 存出保证金 |
472356.57 |
| 交易性金融资产 |
1325975855.79 |
| 股票投资 |
1325975855.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40221070.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118443.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1688992538.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32902938.26 |
| 应付赎回款 |
328855.0 |
| 应付管理人报酬 |
2115719.88 |
| 应付托管费 |
352619.96 |
| 应付销售服务费 |
156541.81 |
| 应付税费 |
1.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1183574.99 |
| 负债合计 |
37040251.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2538143888.65 |
| 所有者权益合计 |
1651952287.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1688992538.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201820580.33 |
| 结算备付金 |
1208699.5 |
| 存出保证金 |
268526.9 |
| 交易性金融资产 |
1743084430.93 |
| 股票投资 |
1743084430.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1534460.99 |
| 应收申购款 |
588996.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1948505695.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88.71 |
| 应付赎回款 |
1873553.63 |
| 应付管理人报酬 |
2277085.14 |
| 应付托管费 |
379514.16 |
| 应付销售服务费 |
167303.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1471069.12 |
| 负债合计 |
6168614.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2645729413.55 |
| 所有者权益合计 |
1942337081.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1948505695.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177855867.97 |
| 结算备付金 |
76113964.69 |
| 存出保证金 |
658620.99 |
| 交易性金融资产 |
2139893888.72 |
| 股票投资 |
2139893888.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37180975.18 |
| 应收利息 |
36449.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
488994.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2432228761.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
123.02 |
| 应付赎回款 |
3246384.87 |
| 应付管理人报酬 |
3099824.03 |
| 应付托管费 |
516637.36 |
| 应付销售服务费 |
227665.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199737.26 |
| 负债合计 |
9220943.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2792830374.22 |
| 所有者权益合计 |
2423007817.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2432228761.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238690176.13 |
| 结算备付金 |
1420973.31 |
| 存出保证金 |
815866.42 |
| 交易性金融资产 |
3095377617.57 |
| 股票投资 |
2985190617.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110187000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89976031.66 |
| 应收利息 |
2322227.24 |
| 应收股利 |
193979.68 |
| 应收申购款 |
807606.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3429604478.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81100816.09 |
| 应付管理人报酬 |
4263490.16 |
| 应付托管费 |
710581.7 |
| 应付销售服务费 |
304398.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105686.21 |
| 负债合计 |
88667323.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3179854308.7 |
| 所有者权益合计 |
3340937154.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3429604478.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221350369.56 |
| 结算备付金 |
120311319.37 |
| 存出保证金 |
4588444.24 |
| 交易性金融资产 |
4911959941.57 |
| 股票投资 |
4570717041.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
341242900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
564166491.62 |
| 应收利息 |
2976596.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7325353162.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20794944.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8848050.79 |
| 应付托管费 |
1474675.11 |
| 应付销售服务费 |
725655.04 |
| 应付税费 |
1.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41500.0 |
| 负债合计 |
35212274.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6862741725.84 |
| 所有者权益合计 |
7290140888.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
7325353162.72 |
