| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -49797954.53 |
| 1.利息收入 | 1333990.46 |
| 存款利息收入 | 942561.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31714584.64 |
| 股票投资收益 | -53279478.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3455.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21561437.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19902665.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485305.17 |
| 减：二、费用 | 19924130.34 |
| 1.管理人报酬 | 16234061.69 |
| 2.托管费 | 2705676.94 |
| 3.销售服务费 | 720671.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262349.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69722084.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69722084.87 |
| 一、收入： | -20236060.47 |
| 1.利息收入 | 354621.37 |
| 存款利息收入 | 354621.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11764578.8 |
| 股票投资收益 | -28508154.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1260.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16742314.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9079403.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253300.47 |
| 减：二、费用 | 11420763.67 |
| 1.管理人报酬 | 9345618.05 |
| 2.托管费 | 1557603.01 |
| 3.销售服务费 | 387210.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130327.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31656824.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31656824.14 |
| 一、收入： | -78292455.96 |
| 1.利息收入 | 1270310.16 |
| 存款利息收入 | 1217203.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8895207.18 |
| 股票投资收益 | -16022447.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3437111.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21480543.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88827826.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369853.33 |
| 减：二、费用 | 24632982.9 |
| 1.管理人报酬 | 20060417.83 |
| 2.托管费 | 3343402.97 |
| 3.销售服务费 | 962496.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266555.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102925438.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102925438.86 |
| 一、收入： | 9260673.95 |
| 1.利息收入 | 800449.77 |
| 存款利息收入 | 752104.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1425978.14 |
| 股票投资收益 | -11173436.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1294591.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11304823.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6851532.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182713.83 |
| 减：二、费用 | 12662396.45 |
| 1.管理人报酬 | 10296665.01 |
| 2.托管费 | 1716110.82 |
| 3.销售服务费 | 516092.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133423.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3401722.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3401722.5 |
| 一、收入： | -14821929.28 |
| 1.利息收入 | 4655329.27 |
| 存款利息收入 | 2121890.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50448487.13 |
| 股票投资收益 | -56290602.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5842115.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29166194.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1805034.44 |
| 减：二、费用 | 40442887.24 |
| 1.管理人报酬 | 25750855.45 |
| 2.托管费 | 4291809.17 |
| 3.销售服务费 | 709388.51 |
| 4.交易费用 | 9435670.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248080.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55264816.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55264816.52 |
| 一、收入： | 461817.65 |
| 1.利息收入 | 4121807.63 |
| 存款利息收入 | 1588369.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47810571.69 |
| 股票投资收益 | -52616117.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4805545.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42562552.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1588029.32 |
| 减：二、费用 | 22571492.24 |
| 1.管理人报酬 | 14866855.68 |
| 2.托管费 | 2477809.26 |
| 3.销售服务费 | 422988.63 |
| 4.交易费用 | 4676771.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119984.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22109674.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22109674.59 |
