国投瑞银远见成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1101540.61 |
| 存出保证金 |
107345.0 |
| 交易性金融资产 |
692350618.21 |
| 股票投资 |
690878469.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1472149.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152053.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7225579.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1033963534.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2049272.08 |
| 应付赎回款 |
1786798.0 |
| 应付管理人报酬 |
1042277.6 |
| 应付托管费 |
173712.94 |
| 应付销售服务费 |
50349.69 |
| 应付税费 |
308.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
614058.55 |
| 负债合计 |
5716776.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1205315032.77 |
| 所有者权益合计 |
1028246757.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1033963534.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
317132614.98 |
| 结算备付金 |
931290.7 |
| 存出保证金 |
193641.27 |
| 交易性金融资产 |
874982358.4 |
| 股票投资 |
873485850.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1496507.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
583020.85 |
| 应收申购款 |
828105.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1194651032.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6043.23 |
| 应付赎回款 |
484509.25 |
| 应付管理人报酬 |
1468330.99 |
| 应付托管费 |
244721.84 |
| 应付销售服务费 |
57234.76 |
| 应付税费 |
7.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
873102.22 |
| 负债合计 |
3133949.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1349810763.98 |
| 所有者权益合计 |
1191517082.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1194651032.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165769026.53 |
| 结算备付金 |
2075238.79 |
| 存出保证金 |
351421.55 |
| 交易性金融资产 |
1060817338.31 |
| 股票投资 |
1059426210.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1391128.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2852026.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134544.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1231999595.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6711001.16 |
| 应付赎回款 |
532512.56 |
| 应付管理人报酬 |
1570507.09 |
| 应付托管费 |
261751.19 |
| 应付销售服务费 |
66837.06 |
| 应付税费 |
7.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1295353.7 |
| 负债合计 |
10437970.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1351271373.44 |
| 所有者权益合计 |
1221561625.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1231999595.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
374445493.93 |
| 结算备付金 |
2500584.1 |
| 存出保证金 |
448836.44 |
| 交易性金融资产 |
1261013622.84 |
| 股票投资 |
1254885422.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6128200.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1041508.36 |
| 应收申购款 |
158690.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1639608735.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76085244.62 |
| 应付赎回款 |
10459584.52 |
| 应付管理人报酬 |
1887692.51 |
| 应付托管费 |
314615.43 |
| 应付销售服务费 |
136165.19 |
| 应付税费 |
6.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2554190.0 |
| 负债合计 |
91437498.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1602237332.45 |
| 所有者权益合计 |
1548171237.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1639608735.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369152791.26 |
| 结算备付金 |
1144815.27 |
| 存出保证金 |
772073.26 |
| 交易性金融资产 |
941305901.45 |
| 股票投资 |
941305901.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38283982.66 |
| 应收利息 |
27673.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32223.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1350719461.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22.48 |
| 应付赎回款 |
3587388.18 |
| 应付管理人报酬 |
1723312.37 |
| 应付托管费 |
287218.72 |
| 应付销售服务费 |
45261.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220332.83 |
| 负债合计 |
7381906.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1379407114.88 |
| 所有者权益合计 |
1343337554.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1350719461.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159927922.17 |
| 结算备付金 |
1018519.79 |
| 存出保证金 |
488408.19 |
| 交易性金融资产 |
1174542943.39 |
| 股票投资 |
1174542943.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400062520.03 |
| 应收证券清算款 |
1950251.3 |
| 应收利息 |
92328.34 |
| 应收股利 |
412551.05 |
| 应收申购款 |
255528.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1738750972.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1503573.62 |
| 应付赎回款 |
17149425.89 |
| 应付管理人报酬 |
2138981.01 |
| 应付托管费 |
356496.81 |
| 应付销售服务费 |
57781.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140871.61 |
| 负债合计 |
22406463.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1737709537.03 |
| 所有者权益合计 |
1716344509.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1738750972.89 |
