国投瑞银远见成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8239274.58元 |
| 本期利润 |
-9942857.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27491378.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1557元 |
| 期末基金资产净值 |
149095809.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3871814.64元 |
| 本期利润 |
-4071329.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24936826.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1248元 |
| 期末基金资产净值 |
174833353.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1259898.12元 |
| 本期利润 |
-17304340.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23377132.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1021元 |
| 期末基金资产净值 |
205648201.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1820211.1元 |
| 本期利润 |
6719265.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24385804.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.056元 |
| 期末基金资产净值 |
419168065.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9378349.97元 |
| 本期利润 |
-5787130.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6352841.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
131173896.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7178272.67元 |
| 本期利润 |
-2446028.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2497359.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
173471266.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.42% |
