| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 农业银行 | 601288 | 59955500.0 | 253611765.0 | 9.39% |
| 长江电力 | 600900 | 9427400.0 | 235025082.0 | 8.7% |
| 交通银行 | 601328 | 33648500.0 | 213331490.0 | 7.9% |
| 中国神华 | 601088 | 6241416.0 | 243976951.44 | 9.03% |
| 工商银行 | 601398 | 42815945.0 | 226068189.6 | 8.37% |
| 建设银行 | 601939 | 32490916.0 | 223212592.92 | 8.27% |
| 中国核电 | 601985 | 23025600.0 | 211605264.0 | 7.84% |
| 中国电信 | 601728 | 27023930.0 | 164305494.4 | 6.08% |
| 中国广核 | 003816 | 34531676.0 | 139507971.04 | 5.17% |
| 中国移动 | 600941 | 1996309.0 | 211129639.84 | 7.82% |
| 长江电力 | 600900 | 9427400.0 | 220035516.0 | 8.61% |
| 建设银行 | 601939 | 32490916.0 | 211515863.16 | 8.27% |
| 中国石化 | 600028 | 16473670.0 | 91923078.6 | 3.6% |
| 中国核电 | 601985 | 14221100.0 | 106658250.0 | 4.17% |
| 中国神华 | 601088 | 6466016.0 | 202709601.6 | 7.93% |
| 农业银行 | 601288 | 59955500.0 | 218238020.0 | 8.54% |
| 中国移动 | 600941 | 1576309.0 | 156811219.32 | 6.13% |
| 工商银行 | 601398 | 42815945.0 | 204660217.1 | 8.0% |
| 中国电信 | 601728 | 21566730.0 | 116676009.3 | 4.56% |
| 交通银行 | 601328 | 27068300.0 | 155372042.0 | 6.08% |
| 农业银行 | 601288 | 59955500.0 | 215839800.0 | 8.63% |
| 中国石化 | 600028 | 16473670.0 | 99995176.9 | 4.0% |
| 中国移动 | 600941 | 1325506.0 | 128335490.92 | 5.13% |
| 中国电信 | 601728 | 21566730.0 | 124871366.7 | 4.99% |
| 建设银行 | 601939 | 32490916.0 | 204692770.8 | 8.18% |
| 中国神华 | 601088 | 6303016.0 | 196654099.2 | 7.86% |
| 京沪高铁 | 601816 | 22708643.0 | 116495338.59 | 4.66% |
| 交通银行 | 601328 | 22755700.0 | 131072832.0 | 5.24% |
| 长江电力 | 600900 | 9427400.0 | 209665376.0 | 8.38% |
| 工商银行 | 601398 | 42815945.0 | 200378622.6 | 8.01% |
| 农业银行 | 601288 | 59955500.0 | 211642915.0 | 8.26% |
| 工商银行 | 601398 | 42815945.0 | 206372854.9 | 8.05% |
| 长江电力 | 600900 | 9427400.0 | 207968444.0 | 8.11% |
| 交通银行 | 601328 | 22755700.0 | 131983060.0 | 5.15% |
| 建设银行 | 601939 | 32490916.0 | 203393134.16 | 7.93% |
| 上海电力 | 600021 | 11684926.0 | 125846653.02 | 4.91% |
| 中国石化 | 600028 | 16473670.0 | 104772541.2 | 4.09% |
| 中国移动 | 600941 | 1325506.0 | 123669709.8 | 4.82% |
| 中国电信 | 601728 | 21566730.0 | 121420689.9 | 4.74% |
| 华能国际 | 600011 | 13474100.0 | 124770166.0 | 4.87% |
| 吉祥航空 | 603885 | 8698008.0 | 156390183.84 | 5.52% |
| 锦江酒店 | 600754 | 3874613.0 | 243751903.83 | 8.6% |
| 南方航空 | 600029 | 18300265.0 | 144023085.55 | 5.08% |
| 中际旭创 | 300308 | 3522229.0 | 207459288.1 | 7.32% |
| 中国国航 | 601111 | 14569875.0 | 155897662.5 | 5.5% |
| 浪潮信息 | 000977 | 4253882.0 | 149311258.2 | 5.27% |
| 沪电股份 | 002463 | 6533810.0 | 140411576.9 | 4.95% |
| 春秋航空 | 601021 | 2211004.0 | 138320410.24 | 4.88% |
| 首旅酒店 | 600258 | 5984353.0 | 139674799.02 | 4.93% |
| 中国东航 | 600115 | 25413793.0 | 130881033.95 | 4.62% |
| 锦江酒店 | 600754 | 3874613.0 | 226083668.55 | 7.84% |
| 上海机场 | 600009 | 2482709.0 | 143277136.39 | 4.97% |
| 中国国航 | 601111 | 14569875.0 | 154440675.0 | 5.36% |
| 首旅酒店 | 600258 | 5984353.0 | 148411954.4 | 5.15% |
| 白云机场 | 600004 | 11419900.0 | 171412699.0 | 5.95% |
| 宋城演艺 | 300144 | 9645600.0 | 140825760.0 | 4.89% |
| 海天味业 | 603288 | 2931196.0 | 233323201.6 | 8.09% |
| 春秋航空 | 601021 | 2211004.0 | 142057007.0 | 4.93% |
| 山西汾酒 | 600809 | 791380.0 | 225535386.2 | 7.82% |
| 绝味食品 | 603517 | 2381070.0 | 145459566.3 | 5.05% |
| 锦江酒店 | 600754 | 3874613.0 | 223371439.45 | 8.32% |
| 首旅酒店 | 600258 | 5984353.0 | 128005310.67 | 4.77% |
| 农业银行 | 601288 | 76632100.0 | 219167806.0 | 8.16% |
| 中国国航 | 601111 | 14569875.0 | 152546591.25 | 5.68% |
| 工商银行 | 601398 | 39488300.0 | 171774105.0 | 6.4% |
| 白云机场 | 600004 | 11419900.0 | 162847774.0 | 6.07% |
| 长江电力 | 600900 | 7083883.0 | 161087499.42 | 6.0% |
| 建设银行 | 601939 | 33129879.0 | 182876932.08 | 6.81% |
| 吉祥航空 | 603885 | 8698008.0 | 130338881.24 | 4.85% |
| 上海机场 | 600009 | 2758465.0 | 159384107.7 | 5.94% |
| 上海机场 | 600009 | 2758465.0 | 156404965.5 | 4.89% |
| 中国东航 | 600115 | 21208193.0 | 116432979.57 | 3.64% |
| 首旅酒店 | 600258 | 5592693.0 | 138698786.4 | 4.34% |
| 白云机场 | 600004 | 11419900.0 | 170270709.0 | 5.32% |
| 锦江酒店 | 600754 | 3874613.0 | 243713157.7 | 7.62% |
| 吉祥航空 | 603885 | 6544850.0 | 117741851.5 | 3.68% |
| 汇川技术 | 300124 | 2143600.0 | 141198932.0 | 4.42% |
| 山西汾酒 | 600809 | 735542.0 | 238904041.6 | 7.47% |
| 中国国航 | 601111 | 14569875.0 | 169156248.75 | 5.29% |
| 保利发展 | 600048 | 14939487.0 | 260843443.02 | 8.16% |
| 工商银行 | 601398 | 53506000.0 | 255223620.0 | 8.34% |
| 锦江酒店 | 600754 | 2245113.0 | 111671920.62 | 3.65% |
| 上海机场 | 600009 | 3017300.0 | 148451160.0 | 4.85% |
| 农业银行 | 601288 | 81648200.0 | 251476456.0 | 8.22% |
| 长江电力 | 600900 | 10289550.0 | 226370100.0 | 7.4% |
| 白云机场 | 600004 | 12231400.0 | 149834650.0 | 4.9% |
| 牧原股份 | 002714 | 1663661.0 | 94595764.46 | 3.09% |
| 交通银行 | 601328 | 36323312.0 | 185612124.32 | 6.07% |
| 建设银行 | 601939 | 39076949.0 | 245794009.21 | 8.03% |
| 保利发展 | 600048 | 8259041.0 | 146185025.7 | 4.78% |
| 立讯精密 | 002475 | 5948857.0 | 292683764.4 | 8.03% |
| 先导智能 | 300450 | 4167311.0 | 309922919.07 | 8.5% |
| 宁德时代 | 300750 | 294059.0 | 172906692.0 | 4.74% |
| 农业银行 | 601288 | 61829000.0 | 181777260.0 | 4.99% |
| 东方电缆 | 603606 | 3257500.0 | 166653700.0 | 4.57% |
| 法拉电子 | 600563 | 843990.0 | 196143276.0 | 5.38% |
| 工商银行 | 601398 | 53506000.0 | 247732780.0 | 6.79% |
| 恩捷股份 | 002812 | 895231.0 | 224165842.4 | 6.15% |
| 歌尔股份 | 002241 | 3344368.0 | 180930308.8 | 4.96% |
| 大金重工 | 002487 | 4317396.0 | 167299095.0 | 4.59% |
| 中国神华 | 601088 | 10608523.0 | 240389131.18 | 5.81% |
| 宁德时代 | 300750 | 770459.0 | 405053410.07 | 9.79% |
| 先导智能 | 300450 | 5792355.0 | 404422226.1 | 9.77% |
| 恩捷股份 | 002812 | 1412731.0 | 395734207.72 | 9.56% |
| 通威股份 | 600438 | 3693499.0 | 188146839.06 | 4.55% |
| 阳光电源 | 300274 | 1569582.0 | 232894577.16 | 5.63% |
| 星源材质 | 300568 | 6673626.0 | 300646851.3 | 7.27% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 905400.0 | 147525876.0 | 3.57% |
| 天齐锂业 | 002466 | 1355415.0 | 137683055.7 | 3.33% |
| 兖矿能源 | 600188 | 7483265.0 | 216939852.35 | 5.24% |
| 长江电力 | 600900 | 20449649.0 | 422080755.36 | 7.01% |
| 先导智能 | 300450 | 4608090.0 | 277130532.6 | 4.6% |
| 海大集团 | 002311 | 4206523.0 | 343252276.8 | 5.7% |
| 工商银行 | 601398 | 74930100.0 | 387388617.0 | 6.43% |
| 宁德时代 | 300750 | 1124259.0 | 601253713.2 | 9.99% |
| 天赐材料 | 002709 | 2798762.0 | 298292053.96 | 4.95% |
| 恩捷股份 | 002812 | 1826312.0 | 427539639.2 | 7.1% |
| 山西汾酒 | 600809 | 717034.0 | 321231232.0 | 5.34% |
| 星源材质 | 300568 | 5078429.0 | 210094607.73 | 3.49% |
| 长春高新 | 000661 | 1117691.0 | 432546417.0 | 7.18% |
| 中国国航 | 601111 | 7626600.0 | 69020730.0 | 1.03% |
| 翔宇医疗 | 688626 | 3652.0 | 163609.6 | 0.0% |
| 长江电力 | 600900 | 4563200.0 | 97835008.0 | 1.45% |
| 先导智能 | 300450 | 161644.0 | 12768259.56 | 0.19% |
| 长春高新 | 000661 | 48919.0 | 22147098.87 | 0.33% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 424969.0 | 20938222.63 | 0.31% |
| 坚朗五金 | 002791 | 42617.0 | 7067177.11 | 0.1% |
| 英力股份 | 300956 | 3707.0 | 137371.18 | 0.0% |
| 中国中免 | 601888 | 21476.0 | 6573374.08 | 0.1% |
| 深水海纳 | 300961 | 3936.0 | 144694.62 | 0.0% |
