| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 140626824.2元 |
| 本期利润 | -44230527.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -597329372.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.211元 |
| 期末基金资产净值 | 2233221039.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 162440612.34元 |
| 本期利润 | -64910834.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -655996332.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2183元 |
| 期末基金资产净值 | 2349053828.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -366234285.76元 |
| 本期利润 | -416583567.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -625144839.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1982元 |
| 期末基金资产净值 | 2536611948.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -144539569.67元 |
| 本期利润 | -215864593.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -475361689.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1395元 |
| 期末基金资产净值 | 2931577510.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -329599789.96元 |
| 本期利润 | -372706614.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -325835134.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0896元 |
| 期末基金资产净值 | 3332954731.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 93407126.28元 |
| 本期利润 | 93147919.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43986566.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 5526476028.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.55% |
