名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 26435.16 |
存出保证金 | 69009.77 |
交易性金融资产 | 2157056670.94 |
股票投资 | 2056609157.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100447513.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 332407000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 219514.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2894205205.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 332407621.16 |
应付赎回款 | 1429059.98 |
应付管理人报酬 | 2606358.96 |
应付托管费 | 434393.18 |
应付销售服务费 | 228716.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 322297.82 |
负债合计 | 337428447.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3250779672.7 |
所有者权益合计 | 2556776757.7 |
负债和所有者权益合计 | 2894205205.51 |
资产: | |
银行存款 | 320108407.09 |
结算备付金 | 24721669.24 |
存出保证金 | 779861.08 |
交易性金融资产 | 2226363080.37 |
股票投资 | 2085780193.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 140582886.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1119424.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2573092442.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1841983.63 |
应付管理人报酬 | 3211027.64 |
应付托管费 | 535171.28 |
应付销售服务费 | 143426.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4080824.88 |
负债合计 | 9812433.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3284744960.52 |
所有者权益合计 | 2563280009.0 |
负债和所有者权益合计 | 2573092442.62 |
资产: | |
银行存款 | 73067086.13 |
结算备付金 | 20802601.2 |
存出保证金 | 640767.59 |
交易性金融资产 | 2793707721.74 |
股票投资 | 2654660885.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 139046836.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2652955.2 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 161370.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2891032502.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1273034.7 |
应付管理人报酬 | 3577714.14 |
应付托管费 | 596285.72 |
应付销售服务费 | 188033.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2673176.07 |
负债合计 | 8308244.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3592397965.07 |
所有者权益合计 | 2882724258.68 |
负债和所有者权益合计 | 2891032502.71 |
资产: | |
银行存款 | 244815617.78 |
结算备付金 | 14142629.82 |
存出保证金 | 1407677.3 |
交易性金融资产 | 3013350129.36 |
股票投资 | 3013350129.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25462231.71 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 163521.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3299341807.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 79599484.59 |
应付赎回款 | 12769937.33 |
应付管理人报酬 | 3716493.76 |
应付托管费 | 619415.62 |
应付销售服务费 | 164223.7 |
应付税费 | 2.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4598995.85 |
负债合计 | 101468553.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3720255192.49 |
所有者权益合计 | 3197873254.44 |
负债和所有者权益合计 | 3299341807.91 |
资产: | |
银行存款 | 266307076.14 |
结算备付金 | 14534545.84 |
存出保证金 | 1179298.74 |
交易性金融资产 | 3195102676.73 |
股票投资 | 2983383179.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 211719496.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 197640616.46 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3682642.33 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 284813.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3678731669.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18220015.99 |
应付赎回款 | 2841734.65 |
应付管理人报酬 | 4844725.54 |
应付托管费 | 807454.28 |
应付销售服务费 | 216221.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160094.88 |
负债合计 | 32424287.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3979584903.25 |
所有者权益合计 | 3646307381.89 |
负债和所有者权益合计 | 3678731669.25 |
资产: | |
银行存款 | 70563473.65 |
结算备付金 | 28073086.05 |
存出保证金 | 4326974.54 |
交易性金融资产 | 5640285475.09 |
股票投资 | 5189926362.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 450359112.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 275441857.72 |
应收证券清算款 | 130525846.19 |
应收利息 | 9183560.28 |
应收股利 | 9.11 |
应收申购款 | 1076108.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6159476391.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 59800883.9 |
应付赎回款 | 62631650.85 |
应付管理人报酬 | 7476935.43 |
应付托管费 | 1246155.88 |
应付销售服务费 | 335706.72 |
应付税费 | 4.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82873.87 |
负债合计 | 138733196.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5761040098.87 |
所有者权益合计 | 6020743194.94 |
负债和所有者权益合计 | 6159476391.29 |