| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 81.58 | 45.45 | 55.72% | 6.82 | 8.36% | -- | -- | 1.33 | 1.63% |
| 2023-06-30 | 43.25 | 24.51 | 56.66% | 3.68 | 8.50% | -- | -- | 0.94 | 2.17% |
| 2022-12-31 | 102.19 | 57.19 | 55.97% | 8.58 | 8.40% | -- | -- | 5.37 | 5.26% |
| 2022-06-30 | 45.14 | 24.78 | 54.91% | 3.72 | 8.24% | -- | -- | 1.07 | 2.37% |
| 2021-12-31 | 225.13 | 63.49 | 28.20% | 9.52 | 4.23% | 119.60 | 53.12% | 0.61 | 0.27% |
| 2021-06-30 | 116.32 | 34.03 | 29.25% | 5.10 | 4.39% | 60.91 | 52.37% | 0.11 | 0.10% |
| 2020-12-31 | 464.45 | 98.99 | 21.31% | 14.85 | 3.20% | 314.32 | 67.68% | 0.01 | 0.00% |
