诺安中证500增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
146101.99 |
| 存出保证金 |
1473.07 |
| 交易性金融资产 |
36267987.94 |
| 股票投资 |
36267987.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
699831.89 |
| 应收证券清算款 |
98501.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108630.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39544385.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
141602.33 |
| 应付赎回款 |
358044.45 |
| 应付管理人报酬 |
32639.94 |
| 应付托管费 |
4895.99 |
| 应付销售服务费 |
695.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188925.69 |
| 负债合计 |
726804.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45655393.73 |
| 所有者权益合计 |
38817581.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
39544385.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4179713.8 |
| 结算备付金 |
189212.38 |
| 存出保证金 |
8613.29 |
| 交易性金融资产 |
41296506.09 |
| 股票投资 |
41296506.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
224889.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22279.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45921214.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1483042.65 |
| 应付赎回款 |
52185.3 |
| 应付管理人报酬 |
37000.33 |
| 应付托管费 |
5550.05 |
| 应付销售服务费 |
651.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206394.18 |
| 负债合计 |
1784823.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47219200.65 |
| 所有者权益合计 |
44136390.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
45921214.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3195677.44 |
| 结算备付金 |
156155.75 |
| 存出保证金 |
13057.69 |
| 交易性金融资产 |
46638544.03 |
| 股票投资 |
46638544.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22328.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50025762.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
121935.17 |
| 应付赎回款 |
54732.23 |
| 应付管理人报酬 |
43472.71 |
| 应付托管费 |
6520.91 |
| 应付销售服务费 |
2820.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175113.81 |
| 负债合计 |
404595.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54124744.78 |
| 所有者权益合计 |
49621167.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
50025762.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4331225.71 |
| 结算备付金 |
38000.12 |
| 存出保证金 |
788.39 |
| 交易性金融资产 |
73209912.37 |
| 股票投资 |
73209912.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68378.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118494.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77766799.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
200905.89 |
| 应付管理人报酬 |
48984.0 |
| 应付托管费 |
7347.63 |
| 应付销售服务费 |
5057.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156100.55 |
| 负债合计 |
418396.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76962463.79 |
| 所有者权益合计 |
77348403.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
77766799.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3244559.08 |
| 结算备付金 |
591034.85 |
| 存出保证金 |
13266.76 |
| 交易性金融资产 |
51680259.14 |
| 股票投资 |
51680259.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
558.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72950.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55602628.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
401483.25 |
| 应付管理人报酬 |
46638.82 |
| 应付托管费 |
6995.83 |
| 应付销售服务费 |
1198.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160733.69 |
| 负债合计 |
774394.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48268720.94 |
| 所有者权益合计 |
54828234.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
55602628.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3345079.02 |
| 结算备付金 |
182343.39 |
| 存出保证金 |
33082.38 |
| 交易性金融资产 |
59495287.31 |
| 股票投资 |
59495287.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1715936.94 |
| 应收利息 |
413.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42199.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64814341.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1503762.79 |
| 应付赎回款 |
352285.29 |
| 应付管理人报酬 |
51742.33 |
| 应付托管费 |
7761.36 |
| 应付销售服务费 |
701.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107877.97 |
| 负债合计 |
2170366.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59170440.05 |
| 所有者权益合计 |
62643974.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
64814341.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5635764.52 |
| 结算备付金 |
695088.84 |
| 存出保证金 |
92942.34 |
| 交易性金融资产 |
88164231.77 |
| 股票投资 |
88164231.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3537580.63 |
| 应收利息 |
876.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39848.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98166333.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3543917.69 |
| 应付赎回款 |
469301.65 |
| 应付管理人报酬 |
79341.63 |
| 应付托管费 |
11901.25 |
| 应付销售服务费 |
46.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166424.79 |
| 负债合计 |
4710793.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94671423.33 |
| 所有者权益合计 |
93455540.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
98166333.89 |
