| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1762816.34 |
| 1.利息收入 | 17409.21 |
| 存款利息收入 | 15519.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5936317.42 |
| 股票投资收益 | -6579584.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 643266.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4143914.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12177.24 |
| 减：二、费用 | 815750.81 |
| 1.管理人报酬 | 454498.14 |
| 2.托管费 | 68174.65 |
| 3.销售服务费 | 13314.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279763.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2578567.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2578567.15 |
| 一、收入： | 1755918.44 |
| 1.利息收入 | 8570.09 |
| 存款利息收入 | 8570.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1617706.32 |
| 股票投资收益 | -2149262.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 531555.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3359491.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5562.86 |
| 减：二、费用 | 432494.42 |
| 1.管理人报酬 | 245050.68 |
| 2.托管费 | 36757.6 |
| 3.销售服务费 | 9405.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141280.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1323424.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1323424.02 |
| 一、收入： | -11117981.45 |
| 1.利息收入 | 15565.59 |
| 存款利息收入 | 15565.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5286580.34 |
| 股票投资收益 | -5994265.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 707579.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5861051.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14084.75 |
| 减：二、费用 | 1021872.74 |
| 1.管理人报酬 | 571930.96 |
| 2.托管费 | 85789.69 |
| 3.销售服务费 | 53716.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310435.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12139854.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12139854.19 |
| 一、收入： | -4775699.65 |
| 1.利息收入 | 5989.69 |
| 存款利息收入 | 5989.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-608884.3 |
| 股票投资收益 | -1125921.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516911.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4180152.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7347.33 |
| 减：二、费用 | 451353.05 |
| 1.管理人报酬 | 247839.33 |
| 2.托管费 | 37175.93 |
| 3.销售服务费 | 10685.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155652.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5227052.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5227052.7 |
| 一、收入： | 11177968.67 |
| 1.利息收入 | 20817.71 |
| 存款利息收入 | 20758.83 |
| 债券利息收入 | 58.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9285176.91 |
| 股票投资收益 | 8762065.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 523151.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1794085.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77888.64 |
| 减：二、费用 | 2251301.67 |
| 1.管理人报酬 | 634877.8 |
| 2.托管费 | 95231.67 |
| 3.销售服务费 | 6110.09 |
| 4.交易费用 | 1195979.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319102.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8926667.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8926667.0 |
| 一、收入： | 6751933.49 |
| 1.利息收入 | 11115.59 |
| 存款利息收入 | 11115.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1872430.44 |
| 股票投资收益 | 1468779.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 403651.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4830668.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37719.0 |
| 减：二、费用 | 1163233.36 |
| 1.管理人报酬 | 340292.43 |
| 2.托管费 | 51043.87 |
| 3.销售服务费 | 1135.83 |
| 4.交易费用 | 609129.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161631.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5588700.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5588700.13 |
| 一、收入： | 33387513.2 |
| 1.利息收入 | 41558.15 |
| 存款利息收入 | 41558.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35117187.3 |
| 股票投资收益 | 34155139.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 962047.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1921856.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150623.9 |
| 减：二、费用 | 4644477.57 |
| 1.管理人报酬 | 989901.46 |
| 2.托管费 | 148485.26 |
| 3.销售服务费 | 51.54 |
| 4.交易费用 | 3143177.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362861.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28743035.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28743035.63 |
