诺安中证500增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-257167.86元 |
| 本期利润 |
366482.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-632375.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1907元 |
| 期末基金资产净值 |
2787167.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30185.71元 |
| 本期利润 |
540222.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-192626.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0891元 |
| 期末基金资产净值 |
2000723.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2203109.75元 |
| 本期利润 |
-2378111.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-765776.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0898元 |
| 期末基金资产净值 |
7761022.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-158433.89元 |
| 本期利润 |
488747.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37962.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
31518716.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224791.75元 |
| 本期利润 |
295325.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154631.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
3506573.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7512.48元 |
| 本期利润 |
80051.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-163091.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
2716961.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3987.16元 |
| 本期利润 |
5382.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7679.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0661元 |
| 期末基金资产净值 |
114621.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
