| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.4244 | 5.52% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.0289 | 5.52% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.9245 | 4.56% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9505 | 4.55% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.9159 | 4.26% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 1.1580 | 4.23% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 1.1690 | 4.19% |
| 富国国家安全主题混合C | 0.9490 | 4.17% |
| 富国国家安全主题混合A | 0.9740 | 4.06% |
| 诺安研究精选股票A | 2.2000 | 3.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实资源精选股票A | 4.8441 | 2.52% |
| 嘉实资源精选股票C | 4.6795 | 2.52% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0037 | 2.52% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 1.4902 | 2.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实货币B | 0.351 | 1.48% |
| 嘉实快线货币A | 0.3724 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.96% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3097.70 | -9031.69 | -291.56% | 41.76 | 1.35% | 645.81 | 20.85% |
| 2024-12-31 | -500.76 | -7240.05 | 1445.82% | -220.25 | 43.98% | 2837.42 | -566.63% |
| 2024-06-30 | -826.11 | -6175.59 | 747.55% | -232.03 | 28.09% | 1754.38 | -212.37% |
| 2023-12-31 | -40769.62 | -49551.01 | 121.54% | -108.47 | 0.27% | 2660.64 | -6.53% |
| 2023-06-30 | -8798.31 | -20267.92 | 230.36% | 133.86 | -1.52% | 1681.51 | -19.11% |
| 2022-12-31 | -95201.44 | -93038.15 | 97.73% | 367.68 | -0.39% | 3247.98 | -3.41% |
| 2022-06-30 | -40122.89 | -50047.79 | 124.74% | 210.05 | -0.52% | 1614.46 | -4.02% |
| 2021-12-31 | -33538.09 | -28664.73 | 85.47% | -30.58 | 0.09% | 891.58 | -2.66% |
