| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 95870344.15 |
| 1.利息收入 | 294061.68 |
| 存款利息收入 | 294061.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51796844.81 |
| 股票投资收益 | 50054386.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1742457.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43666027.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113410.01 |
| 减：二、费用 | 8851638.29 |
| 1.管理人报酬 | 6838691.47 |
| 2.托管费 | 1139781.9 |
| 3.销售服务费 | 660174.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212990.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87018705.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87018705.86 |
| 一、收入： | 92392349.21 |
| 1.利息收入 | 89311.2 |
| 存款利息收入 | 89311.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57078324.02 |
| 股票投资收益 | 55909608.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1168715.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35200546.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24167.12 |
| 减：二、费用 | 3246647.88 |
| 1.管理人报酬 | 2641350.76 |
| 2.托管费 | 440225.1 |
| 3.销售服务费 | 59958.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105113.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89145701.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89145701.33 |
| 一、收入： | -155554449.98 |
| 1.利息收入 | 144452.44 |
| 存款利息收入 | 144452.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-124197137.8 |
| 股票投资收益 | -125318295.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1121158.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31532688.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30923.89 |
| 减：二、费用 | 6761925.06 |
| 1.管理人报酬 | 5504563.59 |
| 2.托管费 | 917427.24 |
| 3.销售服务费 | 128456.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211477.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162316375.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162316375.04 |
| 一、收入： | -82602006.37 |
| 1.利息收入 | 78124.62 |
| 存款利息收入 | 78124.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60935185.91 |
| 股票投资收益 | -61976080.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1040894.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21771606.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26661.74 |
| 减：二、费用 | 3551042.2 |
| 1.管理人报酬 | 2894610.15 |
| 2.托管费 | 482435.01 |
| 3.销售服务费 | 68943.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105053.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86153048.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86153048.57 |
| 一、收入： | 242787304.41 |
| 1.利息收入 | 1795603.23 |
| 存款利息收入 | 1160013.94 |
| 债券利息收入 | 192632.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208887996.38 |
| 股票投资收益 | 202791964.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45646.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6141678.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28250973.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3852730.96 |
| 减：二、费用 | 29851561.21 |
| 1.管理人报酬 | 17746520.52 |
| 2.托管费 | 2957753.33 |
| 3.销售服务费 | 249516.36 |
| 4.交易费用 | 8763999.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133771.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212935743.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212935743.2 |
| 一、收入： | 153636155.35 |
| 1.利息收入 | 1478602.15 |
| 存款利息收入 | 1035645.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48785418.94 |
| 股票投资收益 | 43229048.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5556370.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101465214.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1906920.2 |
| 减：二、费用 | 19211767.02 |
| 1.管理人报酬 | 12055830.65 |
| 2.托管费 | 2009305.05 |
| 3.销售服务费 | 135820.81 |
| 4.交易费用 | 4952568.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58241.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134424388.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134424388.33 |
