宝盈基础产业混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144950.11元 |
| 本期利润 |
4652090.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28743916.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
441535369.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3633196.07元 |
| 本期利润 |
5785718.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1565539.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0525元 |
| 期末基金资产净值 |
28258101.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9306652.5元 |
| 本期利润 |
-11304899.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7110677.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2555元 |
| 期末基金资产净值 |
20720486.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4723491.25元 |
| 本期利润 |
-6127295.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1947452.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0668元 |
| 期末基金资产净值 |
27203212.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9849971.15元 |
| 本期利润 |
7763034.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4247667.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1329元 |
| 期末基金资产净值 |
36205686.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1045639.41元 |
| 本期利润 |
4379188.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1040239.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
60115599.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.23% |
