宝盈基础产业混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
792524.42 |
| 存出保证金 |
207776.26 |
| 交易性金融资产 |
725160945.36 |
| 股票投资 |
725160945.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5739455.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
921600163.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26637485.12 |
| 应付赎回款 |
476193.84 |
| 应付管理人报酬 |
850312.88 |
| 应付托管费 |
141718.81 |
| 应付销售服务费 |
166204.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
845035.83 |
| 负债合计 |
29116950.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
943672531.41 |
| 所有者权益合计 |
892483212.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
921600163.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35447407.61 |
| 结算备付金 |
1293367.91 |
| 存出保证金 |
77789.09 |
| 交易性金融资产 |
420999612.25 |
| 股票投资 |
420999612.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7456544.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11022.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465285744.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16235282.12 |
| 应付赎回款 |
131583.15 |
| 应付管理人报酬 |
515979.86 |
| 应付托管费 |
85996.66 |
| 应付销售服务费 |
11139.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1117246.32 |
| 负债合计 |
18097227.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
466675118.36 |
| 所有者权益合计 |
447188516.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
465285744.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26312556.1 |
| 结算备付金 |
536853.94 |
| 存出保证金 |
77296.85 |
| 交易性金融资产 |
276088528.13 |
| 股票投资 |
276088528.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6013.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303021248.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7.62 |
| 应付赎回款 |
97688.54 |
| 应付管理人报酬 |
395420.48 |
| 应付托管费 |
65903.39 |
| 应付销售服务费 |
8999.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384102.33 |
| 负债合计 |
952121.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402133649.55 |
| 所有者权益合计 |
302069127.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
303021248.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30249469.2 |
| 结算备付金 |
104937.51 |
| 存出保证金 |
218562.03 |
| 交易性金融资产 |
346055903.75 |
| 股票投资 |
346055903.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9781019.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67440.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386477331.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.86 |
| 应付赎回款 |
313449.66 |
| 应付管理人报酬 |
464684.3 |
| 应付托管费 |
77447.39 |
| 应付销售服务费 |
11033.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
294651.84 |
| 负债合计 |
1161273.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410211278.02 |
| 所有者权益合计 |
385316057.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
386477331.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38348363.52 |
| 结算备付金 |
782217.49 |
| 存出保证金 |
409624.87 |
| 交易性金融资产 |
454040550.74 |
| 股票投资 |
454040550.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12116492.52 |
| 应收利息 |
5736.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68532.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505771518.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1658659.5 |
| 应付管理人报酬 |
697710.73 |
| 应付托管费 |
116285.13 |
| 应付销售服务费 |
15922.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107375.47 |
| 负债合计 |
3434932.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
441536143.27 |
| 所有者权益合计 |
502336585.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
505771518.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154336375.24 |
| 结算备付金 |
1752492.49 |
| 存出保证金 |
597022.18 |
| 交易性金融资产 |
1400022040.04 |
| 股票投资 |
1400022040.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24083.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297525.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1557029539.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16409.21 |
| 应付赎回款 |
67637462.77 |
| 应付管理人报酬 |
2246307.43 |
| 应付托管费 |
374384.55 |
| 应付销售服务费 |
26029.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210411.45 |
| 负债合计 |
72524627.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1381734576.01 |
| 所有者权益合计 |
1484504911.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1557029539.15 |
