名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4141.99 | 3318.45 | 80.12% | 553.07 | 13.35% | -- | -- | 238.10 | 5.75% |
2023-06-30 | 2297.71 | 1859.22 | 80.92% | 309.87 | 13.49% | -- | -- | 112.56 | 4.90% |
2022-12-31 | 4832.38 | 3935.01 | 81.43% | 655.84 | 13.57% | -- | -- | 209.97 | 4.35% |
2022-06-30 | 2370.09 | 1934.37 | 81.62% | 322.40 | 13.60% | -- | -- | 97.75 | 4.12% |
2021-12-31 | 14589.79 | 7661.78 | 52.51% | 1276.96 | 8.75% | 5275.27 | 36.16% | 342.99 | 2.35% |
2021-06-30 | 8068.90 | 4720.05 | 58.50% | 786.67 | 9.75% | 2333.21 | 28.92% | 212.77 | 2.64% |
2020-12-31 | 2755.52 | 1881.96 | 68.30% | 313.66 | 11.38% | 463.52 | 16.82% | 87.71 | 3.18% |