名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -71538983.25元 |
本期利润 | -67368044.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0341元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.44% |
本期基金份额净值增长率 | -4.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -147916819.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0779元 |
期末基金资产净值 | 1751883909.46元 |
期末基金份额净值 | 0.9221元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -720934.81元 |
本期利润 | 95794556.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0477元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.69% |
本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11935768.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
期末基金资产净值 | 1970484843.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0061元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -44906937.18元 |
本期利润 | -412924192.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1892元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.71% |
本期基金份额净值增长率 | -16.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -77294633.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0355元 |
期末基金资产净值 | 2100625322.27元 |
期末基金份额净值 | 0.9645元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -27519893.71元 |
本期利润 | -203653615.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.093元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.24% |
本期基金份额净值增长率 | -7.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 139176445.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0645元 |
期末基金资产净值 | 2296767087.81元 |
期末基金份额净值 | 1.0645元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 406321720.18元 |
本期利润 | 498178115.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1203元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.34% |
本期基金份额净值增长率 | 11.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 293428585.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1308元 |
期末基金资产净值 | 2591280593.01元 |
期末基金份额净值 | 1.1554元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20732622.53元 |
本期利润 | 92543094.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -54046027.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0117元 |
期末基金资产净值 | 4809366047.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0446元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8392652.53元 |
本期利润 | 216106941.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0341元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8392652.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0013元 |
期末基金资产净值 | 6553581722.68元 |
期末基金份额净值 | 1.0341元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.41% |