名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -55350402.88 |
1.利息收入 | 1104306.93 |
存款利息收入 | 1104306.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56511990.29 |
股票投资收益 | -100634573.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2054339.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42068243.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1955465.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2012745.88 |
减:二、费用 | 41419908.74 |
1.管理人报酬 | 33184498.85 |
2.托管费 | 5530749.86 |
3.销售服务费 | 2381042.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 323614.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-96770311.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-96770311.62 |
一、收入: | 135351086.81 |
1.利息收入 | 578463.29 |
存款利息收入 | 578463.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19111064.63 |
股票投资收益 | -9411212.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 102451.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28419826.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
114664664.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
996894.83 |
减:二、费用 | 22977085.33 |
1.管理人报酬 | 18592210.02 |
2.托管费 | 3098701.73 |
3.销售服务费 | 1125648.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160524.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112374001.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112374001.48 |
一、收入: | -448663074.09 |
1.利息收入 | 1643637.09 |
存款利息收入 | 1586308.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11066351.57 |
股票投资收益 | -57734062.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1473718.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45193992.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-441444391.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2204031.94 |
减:二、费用 | 48323792.18 |
1.管理人报酬 | 39350141.31 |
2.托管费 | 6558356.83 |
3.销售服务费 | 2099710.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 315571.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-496986866.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-496986866.27 |
一、收入: | -216422674.39 |
1.利息收入 | 853199.93 |
存款利息收入 | 795871.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10366805.51 |
股票投资收益 | -36977612.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1390014.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25220792.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-207013852.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
104784.14 |
减:二、费用 | 23700930.09 |
1.管理人报酬 | 19343747.93 |
2.托管费 | 3223957.97 |
3.销售服务费 | 977458.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 155754.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-240123604.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-240123604.48 |
一、收入: | 709033414.42 |
1.利息收入 | 9440615.42 |
存款利息收入 | 5007010.34 |
债券利息收入 | 1562595.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
597690576.1 |
股票投资收益 | 559801118.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6687694.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31201762.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
96339230.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5562991.97 |
减:二、费用 | 145897947.57 |
1.管理人报酬 | 76617769.73 |
2.托管费 | 12769628.31 |
3.销售服务费 | 3429915.15 |
4.交易费用 | 52752725.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 327875.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
563135466.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
563135466.85 |
一、收入: | 182162573.43 |
1.利息收入 | 6548243.31 |
存款利息收入 | 3173626.72 |
债券利息收入 | 831067.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44858846.71 |
股票投资收益 | 17331126.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5055843.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22471876.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
125806830.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4948653.2 |
减:二、费用 | 80688988.82 |
1.管理人报酬 | 47200450.19 |
2.托管费 | 7866741.71 |
3.销售服务费 | 2127657.91 |
4.交易费用 | 23332149.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161976.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101473584.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101473584.61 |
一、收入: | 277903605.35 |
1.利息收入 | 8057494.77 |
存款利息收入 | 5847054.76 |
债券利息收入 | 402279.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8863394.1 |
股票投资收益 | 8596694.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 266700.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
260982716.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27555190.3 |
1.管理人报酬 | 18819611.68 |
2.托管费 | 3136601.95 |
3.销售服务费 | 877140.94 |
4.交易费用 | 4635159.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86676.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
250348415.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
250348415.05 |