| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4072919.67 |
| 存出保证金 | 884742.75 |
| 交易性金融资产 | 2345227578.99 |
| 股票投资 | 2345227578.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6844323.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59120.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2860595774.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9050625.32 |
| 应付赎回款 | 5748052.08 |
| 应付管理人报酬 | 2903452.55 |
| 应付托管费 | 483908.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3632702.85 |
| 负债合计 | 21818741.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4171880517.58 |
| 所有者权益合计 | 2838777032.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 2860595774.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 525760665.87 |
| 结算备付金 | 3120919.39 |
| 存出保证金 | 1285343.25 |
| 交易性金融资产 | 2825903522.43 |
| 股票投资 | 2825903522.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 341281.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3356411732.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8010830.94 |
| 应付赎回款 | 8796246.39 |
| 应付管理人报酬 | 4242133.63 |
| 应付托管费 | 707022.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2527030.39 |
| 负债合计 | 24283263.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4456565596.21 |
| 所有者权益合计 | 3332128468.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 3356411732.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 588326817.77 |
| 结算备付金 | 14217670.94 |
| 存出保证金 | 1712392.7 |
| 交易性金融资产 | 2772552182.41 |
| 股票投资 | 2772552182.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40206328.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 114794.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3417130186.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34549903.71 |
| 应付赎回款 | 2608838.15 |
| 应付管理人报酬 | 4303692.97 |
| 应付托管费 | 717282.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7320961.24 |
| 负债合计 | 49500678.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4908037982.04 |
| 所有者权益合计 | 3367629508.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 3417130186.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 675471309.74 |
| 结算备付金 | 99135798.34 |
| 存出保证金 | 1271079.54 |
| 交易性金融资产 | 3653599664.93 |
| 股票投资 | 3653599664.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 424550.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4429902402.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18389678.46 |
| 应付赎回款 | 6176890.95 |
| 应付管理人报酬 | 5312331.51 |
| 应付托管费 | 885388.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5724840.45 |
| 负债合计 | 36489129.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5207961159.47 |
| 所有者权益合计 | 4393413272.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 4429902402.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 964741004.81 |
| 结算备付金 | 13288824.44 |
| 存出保证金 | 1746774.91 |
| 交易性金融资产 | 4608693458.87 |
| 股票投资 | 4608693458.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 59297586.5 |
| 应收利息 | 118599.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105019.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5647991268.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 130.17 |
| 应付赎回款 | 9759595.84 |
| 应付管理人报酬 | 7291950.82 |
| 应付托管费 | 1215325.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154633.39 |
| 负债合计 | 24155081.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5481182189.61 |
| 所有者权益合计 | 5623836186.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 5647991268.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1539222160.58 |
| 结算备付金 | 8157805.83 |
| 存出保证金 | 2263804.29 |
| 交易性金融资产 | 6228752614.52 |
| 股票投资 | 6228752614.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24300667.03 |
| 应收利息 | 148012.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 734454.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7803579518.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39478978.27 |
| 应付赎回款 | 79809413.26 |
| 应付管理人报酬 | 9539203.26 |
| 应付托管费 | 1589867.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137957.99 |
| 负债合计 | 135899938.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7386091829.6 |
| 所有者权益合计 | 7667679580.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 7803579518.83 |
