| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
| 中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1354174.52 |
| 存出保证金 | 534922.66 |
| 交易性金融资产 | 2205611852.21 |
| 股票投资 | 2205611852.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2337532.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 302787.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2346611578.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4161827.08 |
| 应付管理人报酬 | 2499807.29 |
| 应付托管费 | 416634.55 |
| 应付销售服务费 | 186143.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 828809.59 |
| 负债合计 | 8093222.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2652595653.78 |
| 所有者权益合计 | 2338518356.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 2346611578.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 334233322.37 |
| 结算备付金 | 4984675.35 |
| 存出保证金 | 898779.79 |
| 交易性金融资产 | 2836747795.66 |
| 股票投资 | 2836747795.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30328072.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 671556.74 |
| 应收申购款 | 5983973.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3213848176.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28580614.19 |
| 应付赎回款 | 5282172.05 |
| 应付管理人报酬 | 3860634.27 |
| 应付托管费 | 643439.04 |
| 应付销售服务费 | 263892.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2731011.33 |
| 负债合计 | 41361763.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2888316520.26 |
| 所有者权益合计 | 3172486412.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 3213848176.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 173168519.66 |
| 结算备付金 | 44907139.21 |
| 存出保证金 | 943433.84 |
| 交易性金融资产 | 1965251033.74 |
| 股票投资 | 1965251033.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2136894.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 476164.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2186883185.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21608529.68 |
| 应付赎回款 | 110963.88 |
| 应付管理人报酬 | 2746913.52 |
| 应付托管费 | 457818.91 |
| 应付销售服务费 | 7571.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1476235.84 |
| 负债合计 | 26408032.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2213482804.3 |
| 所有者权益合计 | 2160475152.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 2186883185.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 259250339.07 |
| 结算备付金 | 14738441.55 |
| 存出保证金 | 1120288.99 |
| 交易性金融资产 | 2252971527.69 |
| 股票投资 | 2252971527.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41711367.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 368066.39 |
| 应收申购款 | 3027833.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2573187864.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48713462.07 |
| 应付赎回款 | 40255066.45 |
| 应付管理人报酬 | 3114770.47 |
| 应付托管费 | 519128.41 |
| 应付销售服务费 | 5932.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1522851.9 |
| 负债合计 | 94131212.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2486635151.87 |
| 所有者权益合计 | 2479056652.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 2573187864.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148801643.57 |
| 结算备付金 | 15968313.45 |
| 存出保证金 | 1033739.45 |
| 交易性金融资产 | 1982091570.88 |
| 股票投资 | 1982091570.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14771864.44 |
| 应收利息 | 28191.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 243101.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2162938424.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49.59 |
| 应付赎回款 | 10918940.73 |
| 应付管理人报酬 | 2796086.72 |
| 应付托管费 | 466014.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100282.74 |
| 负债合计 | 16684391.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1812467290.35 |
| 所有者权益合计 | 2146254032.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2162938424.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 339679135.62 |
| 结算备付金 | 46365418.41 |
| 存出保证金 | 6984167.26 |
| 交易性金融资产 | 3550639142.89 |
| 股票投资 | 3532639142.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18000000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 164100000.0 |
| 应收证券清算款 | 55275033.27 |
| 应收利息 | 48476.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 201998.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4163293372.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27632829.8 |
| 应付赎回款 | 15462848.51 |
| 应付管理人报酬 | 5303162.85 |
| 应付托管费 | 883860.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179373.09 |
| 负债合计 | 52175782.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4072140118.99 |
| 所有者权益合计 | 4111117590.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 4163293372.35 |
