| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 135926645.35 |
| 1.利息收入 | 204414.57 |
| 存款利息收入 | 173798.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104034686.86 |
| 股票投资收益 | 25110779.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65705612.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13218295.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31664431.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23112.81 |
| 减：二、费用 | 23169783.8 |
| 1.管理人报酬 | 13025921.6 |
| 2.托管费 | 2791268.9 |
| 3.销售服务费 | 147930.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6845247.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6845247.03 |
| 6.其他费用 | 246325.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112756861.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112756861.55 |
| 一、收入： | 94764801.82 |
| 1.利息收入 | 95142.12 |
| 存款利息收入 | 81456.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57569882.45 |
| 股票投资收益 | 18933459.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31712027.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6924395.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37081914.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17862.58 |
| 减：二、费用 | 11940131.44 |
| 1.管理人报酬 | 6357954.46 |
| 2.托管费 | 1362418.84 |
| 3.销售服务费 | 62094.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3980381.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3980381.4 |
| 6.其他费用 | 121806.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82824670.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82824670.38 |
| 一、收入： | 54372446.14 |
| 1.利息收入 | 291983.26 |
| 存款利息收入 | 186254.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83385070.53 |
| 股票投资收益 | 3048963.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70394168.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9941939.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29305940.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1332.49 |
| 减：二、费用 | 21115643.13 |
| 1.管理人报酬 | 11995052.49 |
| 2.托管费 | 2570368.48 |
| 3.销售服务费 | 51859.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6107025.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6107025.2 |
| 6.其他费用 | 256676.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33256803.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33256803.01 |
| 一、收入： | 26577102.4 |
| 1.利息收入 | 126784.0 |
| 存款利息收入 | 115888.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44740512.1 |
| 股票投资收益 | 1291594.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38598604.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4850313.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18291161.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
967.67 |
| 减：二、费用 | 11345251.08 |
| 1.管理人报酬 | 5997981.33 |
| 2.托管费 | 1285281.75 |
| 3.销售服务费 | 27971.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3843612.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3843612.33 |
| 6.其他费用 | 126832.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15231851.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15231851.32 |
| 一、收入： | 193735677.84 |
| 1.利息收入 | 70787716.71 |
| 存款利息收入 | 489109.34 |
| 债券利息收入 | 68104430.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90898674.98 |
| 股票投资收益 | 59679591.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21964473.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9254609.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31906019.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143266.31 |
| 减：二、费用 | 34826146.18 |
| 1.管理人报酬 | 14740801.91 |
| 2.托管费 | 3158743.21 |
| 3.销售服务费 | 184407.28 |
| 4.交易费用 | 8648080.51 |
| 5.利息支出 | 7736039.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7736039.12 |
| 6.其他费用 | 212009.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158909531.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158909531.66 |
| 一、收入： | 103012666.28 |
| 1.利息收入 | 37299831.81 |
| 存款利息收入 | 307860.62 |
| 债券利息收入 | 34803388.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32124890.27 |
| 股票投资收益 | 19167232.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6209942.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6747714.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33450440.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137503.71 |
| 减：二、费用 | 20777050.25 |
| 1.管理人报酬 | 8076588.52 |
| 2.托管费 | 1730697.51 |
| 3.销售服务费 | 134739.05 |
| 4.交易费用 | 6882871.57 |
| 5.利息支出 | 3771586.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3771586.6 |
| 6.其他费用 | 106729.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82235616.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82235616.03 |
