| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4903218.48 |
| 存出保证金 | 69190.36 |
| 交易性金融资产 | 1975631467.86 |
| 股票投资 | 385630166.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1590001301.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 152220.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1985902439.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 93888881.46 |
| 应付证券清算款 | 41.64 |
| 应付赎回款 | 433505.78 |
| 应付管理人报酬 | 1118426.72 |
| 应付托管费 | 239662.86 |
| 应付销售服务费 | 12681.01 |
| 应付税费 | 71399.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263661.47 |
| 负债合计 | 96028260.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1839803289.0 |
| 所有者权益合计 | 1889874179.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1985902439.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6698165.12 |
| 结算备付金 | 13657144.29 |
| 存出保证金 | 184429.26 |
| 交易性金融资产 | 2258539544.52 |
| 股票投资 | 383281675.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1875257869.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1849410.53 |
| 应收申购款 | 207876.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2281136570.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 378284765.5 |
| 应付证券清算款 | 4662066.7 |
| 应付赎回款 | 443411.7 |
| 应付管理人报酬 | 1096331.42 |
| 应付托管费 | 234928.16 |
| 应付销售服务费 | 17966.49 |
| 应付税费 | 82079.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218641.91 |
| 负债合计 | 385040191.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1839533323.1 |
| 所有者权益合计 | 1896096378.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 2281136570.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5956214.46 |
| 结算备付金 | 7662306.51 |
| 存出保证金 | 77555.26 |
| 交易性金融资产 | 1856314034.32 |
| 股票投资 | 346165217.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1510148816.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40400063.87 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61925.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1910472100.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 207771329.66 |
| 应付证券清算款 | 37.48 |
| 应付赎回款 | 250730.71 |
| 应付管理人报酬 | 1008738.59 |
| 应付托管费 | 216158.27 |
| 应付销售服务费 | 3792.75 |
| 应付税费 | 118816.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314976.73 |
| 负债合计 | 209684580.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1693395391.61 |
| 所有者权益合计 | 1700787519.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1910472100.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25383604.2 |
| 结算备付金 | 5969517.42 |
| 存出保证金 | 160450.19 |
| 交易性金融资产 | 1882615022.93 |
| 股票投资 | 339769608.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1542845413.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3589253.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1723373.81 |
| 应收申购款 | 42924.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1919484146.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 201506258.61 |
| 应付证券清算款 | 1082703.5 |
| 应付赎回款 | 20116.54 |
| 应付管理人报酬 | 989152.19 |
| 应付托管费 | 211961.19 |
| 应付销售服务费 | 4173.54 |
| 应付税费 | 103426.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271778.74 |
| 负债合计 | 204189571.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1701991950.63 |
| 所有者权益合计 | 1715294575.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1919484146.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6202205.22 |
| 结算备付金 | 6643864.13 |
| 存出保证金 | 291308.98 |
| 交易性金融资产 | 2026859850.27 |
| 股票投资 | 360573287.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1666286562.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1000000.0 |
| 应收利息 | 19043435.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11599.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2060052263.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 288000000.0 |
| 应付证券清算款 | 22.51 |
| 应付赎回款 | 476761.6 |
| 应付管理人报酬 | 1050358.88 |
| 应付托管费 | 225076.91 |
| 应付销售服务费 | 5469.58 |
| 应付税费 | 120136.13 |
| 应付利息 | 125349.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 290384172.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1700024365.85 |
| 所有者权益合计 | 1769668091.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 2060052263.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9787508.69 |
| 结算备付金 | 17162950.79 |
| 存出保证金 | 582939.42 |
| 交易性金融资产 | 2692281407.96 |
| 股票投资 | 439465769.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2252815638.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37744090.8 |
| 应收股利 | 2493511.57 |
| 应收申购款 | 377661.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2760430070.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 488500000.0 |
| 应付证券清算款 | 736470.17 |
| 应付赎回款 | 2697561.56 |
| 应付管理人报酬 | 1367732.26 |
| 应付托管费 | 293085.5 |
| 应付销售服务费 | 14291.67 |
| 应付税费 | 122114.25 |
| 应付利息 | 182099.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79343.16 |
| 负债合计 | 496973885.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2169188270.87 |
| 所有者权益合计 | 2263456184.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 2760430070.44 |
